兴银聚优智选混合发起A基金净值查询(021631)

今天最新净值 1.1756 0.0068 0.58% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5161 -0.0014 -0.0953% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1756
成立日期：2024-06-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1040亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：乔华国

近一季兴银聚优智选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银聚优智选混合发起A(021631)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1940	1.1940	1.1756	1.1756	0.0184	1.57%
2026-09-17	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1756	1.1756	1.1688	1.1688	0.0068	0.58%
2026-09-16	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1688	1.1688	1.1749	1.1749	-0.0061	-0.52%
2026-09-15	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1749	1.1749	1.1819	1.1819	-0.0070	-0.59%
2026-09-14	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1819	1.1819	1.1803	1.1803	0.0016	0.14%
2026-09-11	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1803	1.1803	1.1935	1.1935	-0.0132	-1.11%
2026-09-10	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1935	1.1935	1.2117	1.2117	-0.0182	-1.52%
2026-09-09	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2117	1.2117	1.2203	1.2203	-0.0086	-0.70%
2026-09-08	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2203	1.2203	1.2194	1.2194	0.0009	0.07%
2026-09-07	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2194	1.2194	1.2309	1.2309	-0.0115	-0.94%

2026-09-04	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2309	1.2309	1.2160	1.2160	0.0149	1.23%
2026-09-03	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2160	1.2160	1.2078	1.2078	0.0082	0.68%
2026-09-02	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2078	1.2078	1.2116	1.2116	-0.0038	-0.31%
2026-09-01	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2116	1.2116	1.2112	1.2112	0.0004	0.03%
2026-08-31	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2112	1.2112	1.2151	1.2151	-0.0039	-0.32%
2026-08-28	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2151	1.2151	1.2188	1.2188	-0.0037	-0.30%
2026-08-27	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2188	1.2188	1.2091	1.2091	0.0097	0.80%
2026-08-26	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2091	1.2091	1.2082	1.2082	0.0009	0.07%
2026-08-25	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2082	1.2082	1.1923	1.1923	0.0159	1.33%
2026-08-24	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1923	1.1923	1.2088	1.2088	-0.0165	-1.36%
2026-08-21	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2088	1.2088	1.2071	1.2071	0.0017	0.14%
2026-08-20	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2071	1.2071	1.1985	1.1985	0.0086	0.72%
2026-08-19	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1985	1.1985	1.2221	1.2221	-0.0236	-1.93%
2026-08-18	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2221	1.2221	1.2252	1.2252	-0.0031	-0.25%
2026-08-17	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2252	1.2252	1.2187	1.2187	0.0065	0.53%

2026-08-14	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2187	1.2187	1.2263	1.2263	-0.0076	-0.62%
2026-08-13	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2263	1.2263	1.2369	1.2369	-0.0106	-0.86%
2026-08-12	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2369	1.2369	1.2386	1.2386	-0.0017	-0.14%
2026-08-11	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2386	1.2386	1.2353	1.2353	0.0033	0.27%
2026-08-10	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2353	1.2353	1.2170	1.2170	0.0183	1.50%
2026-08-07	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2170	1.2170	1.2003	1.2003	0.0167	1.39%
2026-08-06	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2003	1.2003	1.2155	1.2155	-0.0152	-1.27%
2026-08-05	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2155	1.2155	1.2017	1.2017	0.0138	1.15%
2026-08-04	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2017	1.2017	1.2039	1.2039	-0.0022	-0.18%
2026-08-03	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2039	1.2039	1.2000	1.2000	0.0039	0.32%
2026-07-31	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2000	1.2000	1.2030	1.2030	-0.0030	-0.25%
2026-07-30	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2030	1.2030	1.2086	1.2086	-0.0056	-0.46%
2026-07-29	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2086	1.2086	1.1810	1.1810	0.0276	2.34%
2026-07-28	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1810	1.1810	1.1799	1.1799	0.0011	0.09%
2026-07-27	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1799	1.1799	1.1620	1.1620	0.0179	1.54%
2026-07-24	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1620	1.1620	1.1878	1.1878	-0.0258	-2.17%
2026-07-23	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1878	1.1878	1.1705	1.1705	0.0173	1.48%
2026-07-22	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1705	1.1705	1.1669	1.1669	0.0036	0.31%
2026-07-21	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1669	1.1669	1.1572	1.1572	0.0097	0.84%
2026-07-20	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1572	1.1572	1.1366	1.1366	0.0206	1.81%
2026-07-17	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1366	1.1366	1.1866	1.1866	-0.0500	-4.21%
2026-07-16	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1866	1.1866	1.1692	1.1692	0.0174	1.49%
2026-07-15	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1692	1.1692	1.1472	1.1472	0.0220	1.92%
2026-07-14	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1472	1.1472	1.1423	1.1423	0.0049	0.43%
2026-07-13	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1423	1.1423	1.1604	1.1604	-0.0181	-1.56%
2026-07-10	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1604	1.1604	1.1386	1.1386	0.0218	1.91%
2026-07-09	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1386	1.1386	1.1548	1.1548	-0.0162	-1.42%
2026-07-08	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1548	1.1548	1.1744	1.1744	-0.0196	-1.67%
2026-07-07	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1744	1.1744	1.2028	1.2028	-0.0284	-2.36%
2026-07-06	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2028	1.2028	1.1896	1.1896	0.0132	1.11%
2026-07-03	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1896	1.1896	1.1586	1.1586	0.0310	2.68%
2026-07-02	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1586	1.1586	1.1366	1.1366	0.0220	1.94%
2026-07-01	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1366	1.1366	1.1124	1.1124	0.0242	2.18%
2026-06-30	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1124	1.1124	1.1236	1.1236	-0.0112	-1.00%
2026-06-29	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1236	1.1236	1.1001	1.1001	0.0235	2.14%
2026-06-26	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1001	1.1001	1.1247	1.1247	-0.0246	-2.19%
2026-06-25	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1247	1.1247	1.1300	1.1300	-0.0053	-0.47%
2026-06-24	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1300	1.1300	1.1392	1.1392	-0.0092	-0.81%
2026-06-23	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1392	1.1392	1.1496	1.1496	-0.0104	-0.90%
2026-06-22	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.1496	1.1496	1.1564	1.1564	-0.0068	-0.59%

标签云

兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科综价格	1.5576	3.00%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1562	2.97%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1554	2.97%
兴银数字经济智选混合发起A	1.8134	2.76%
兴银数字经济智选混合发起C	1.8006	2.76%
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2477	2.73%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2415	2.73%
双创五零	1.7813	2.55%
兴银创业板综合指数增强A	0.9235	1.89%
兴银创业板综合指数增强C	0.9226	1.88%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%