兴银稳惠180天持有期混合C基金净值查询(018213)
今天最新净值
1.1462
-0.0003 -0.03%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1432
-0.0030 -0.2620%
- 累计净值：1.1462
- 成立日期：2023-04-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3696亿
- 最近资产：1.05亿元
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：李文程 袁作栋
近一季,兴银稳惠180天持有期混合C(018213)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-11-12 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-11-11 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-05 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-10-16 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-10-14 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-10-13 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-09-29 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-26 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-09-23 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
018213 |
兴银稳惠180天持有期混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0009 |
0.08% |
