兴银稳惠180天持有期混合A基金净值查询(018212)
今天最新净值
1.1475
-0.0018 -0.16%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1476
-0.0026 -0.2230%
- 累计净值：1.1475
- 成立日期：2023-04-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3690亿
- 最近资产：0.39亿
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：李文程 袁作栋
近一季,兴银稳惠180天持有期混合A(018212)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0027 |
0.23% |
|
|
| 2025-11-12 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-10-16 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-10-14 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-10-13 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-26 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-09-23 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0031 |
-0.27% |
