汇添富稳健收益混合B基金净值查询(020623)

今天最新净值 1.1649 0.0020 0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0678 0.0006 0.0609% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1649
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：14.5846亿
最近资产：13.87亿
基金公司：
基金经理：丁云波徐一恒李安

近一季汇添富稳健收益混合B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富稳健收益混合B(020623)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1682	1.1682	1.1649	1.1649	0.0033	0.28%
2026-09-15	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1649	1.1649	1.1629	1.1629	0.0020	0.17%
2026-09-14	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1629	1.1629	1.1571	1.1571	0.0058	0.50%
2026-09-11	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1571	1.1571	1.1578	1.1578	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1578	1.1578	1.1614	1.1614	-0.0036	-0.31%
2026-09-09	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1614	1.1614	1.1617	1.1617	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1617	1.1617	1.1624	1.1624	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1624	1.1624	1.1589	1.1589	0.0035	0.30%
2026-09-04	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1589	1.1589	1.1619	1.1619	-0.0030	-0.26%
2026-09-03	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1619	1.1619	1.1610	1.1610	0.0009	0.08%

2026-09-02	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1610	1.1610	1.1666	1.1666	-0.0056	-0.48%
2026-09-01	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1666	1.1666	1.1725	1.1725	-0.0059	-0.50%
2026-08-31	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1725	1.1725	1.1688	1.1688	0.0037	0.32%
2026-08-28	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1688	1.1688	1.1676	1.1676	0.0012	0.10%
2026-08-27	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1676	1.1676	1.1599	1.1599	0.0077	0.66%
2026-08-26	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1599	1.1599	1.1547	1.1547	0.0052	0.45%
2026-08-25	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1547	1.1547	1.1561	1.1561	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1561	1.1561	1.1688	1.1688	-0.0127	-1.09%
2026-08-21	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1688	1.1688	1.1651	1.1651	0.0037	0.32%
2026-08-20	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1651	1.1651	1.1706	1.1706	-0.0055	-0.47%
2026-08-19	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1706	1.1706	1.1907	1.1907	-0.0201	-1.69%
2026-08-18	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1907	1.1907	1.1897	1.1897	0.0010	0.08%
2026-08-17	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1897	1.1897	1.1834	1.1834	0.0063	0.53%
2026-08-14	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1834	1.1834	1.1809	1.1809	0.0025	0.21%
2026-08-13	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1809	1.1809	1.1884	1.1884	-0.0075	-0.63%

2026-08-12	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1884	1.1884	1.1861	1.1861	0.0023	0.19%
2026-08-11	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1861	1.1861	1.1847	1.1847	0.0014	0.12%
2026-08-10	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1847	1.1847	1.1796	1.1796	0.0051	0.43%
2026-08-07	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1796	1.1796	1.1728	1.1728	0.0068	0.58%
2026-08-06	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1728	1.1728	1.1736	1.1736	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1736	1.1736	1.1591	1.1591	0.0145	1.25%
2026-08-04	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1591	1.1591	1.1518	1.1518	0.0073	0.63%
2026-08-03	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1518	1.1518	1.1500	1.1500	0.0018	0.16%
2026-07-31	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1500	1.1500	1.1463	1.1463	0.0037	0.32%
2026-07-30	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1463	1.1463	1.1453	1.1453	0.0010	0.09%
2026-07-29	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1453	1.1453	1.1382	1.1382	0.0071	0.62%
2026-07-28	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1382	1.1382	1.1471	1.1471	-0.0089	-0.78%
2026-07-27	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1471	1.1471	1.1327	1.1327	0.0144	1.27%
2026-07-24	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1327	1.1327	1.1461	1.1461	-0.0134	-1.17%
2026-07-23	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1461	1.1461	1.1366	1.1366	0.0095	0.84%
2026-07-22	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1366	1.1366	1.1411	1.1411	-0.0045	-0.39%
2026-07-21	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1411	1.1411	1.1269	1.1269	0.0142	1.26%
2026-07-20	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1269	1.1269	1.1303	1.1303	-0.0034	-0.30%
2026-07-17	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1303	1.1303	1.1452	1.1452	-0.0149	-1.30%
2026-07-16	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1452	1.1452	1.1522	1.1522	-0.0070	-0.61%
2026-07-15	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1522	1.1522	1.1554	1.1554	-0.0032	-0.28%
2026-07-14	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1554	1.1554	1.1469	1.1469	0.0085	0.74%
2026-07-13	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1469	1.1469	1.1665	1.1665	-0.0196	-1.68%
2026-07-10	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1665	1.1665	1.1761	1.1761	-0.0096	-0.82%
2026-07-09	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1761	1.1761	1.1765	1.1765	-0.0004	-0.03%
2026-07-08	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1765	1.1765	1.1853	1.1853	-0.0088	-0.74%
2026-07-07	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1853	1.1853	1.1865	1.1865	-0.0012	-0.10%
2026-07-06	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1865	1.1865	1.1844	1.1844	0.0021	0.18%
2026-07-03	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1844	1.1844	1.1877	1.1877	-0.0033	-0.28%
2026-07-02	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1877	1.1877	1.1933	1.1933	-0.0056	-0.47%
2026-07-01	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1933	1.1933	1.1956	1.1956	-0.0023	-0.19%
2026-06-30	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1956	1.1956	1.1935	1.1935	0.0021	0.18%
2026-06-29	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1935	1.1935	1.1868	1.1868	0.0067	0.56%
2026-06-26	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1868	1.1868	1.1951	1.1951	-0.0083	-0.69%
2026-06-25	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1951	1.1951	1.1921	1.1921	0.0030	0.25%
2026-06-24	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1921	1.1921	1.1919	1.1919	0.0002	0.02%
2026-06-23	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1919	1.1919	1.2007	1.2007	-0.0088	-0.73%
2026-06-22	020623	汇添富稳健收益混合B	1.2007	1.2007	1.1925	1.1925	0.0082	0.69%
2026-06-18	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1925	1.1925	1.1933	1.1933	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	020623	汇添富稳健收益混合B	1.1933	1.1933	1.1864	1.1864	0.0069	0.58%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%