平安恒泽混合E基金净值查询(023542)
今天最新净值
1.1123
-0.0025 -0.22%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1428
-0.0006 -0.0549%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1123
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4662亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘斌斌
近一季,平安恒泽混合E(023542)基金累计收益率-0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1113 |
1.1113 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1123 |
1.1123 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1148 |
1.1148 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1167 |
1.1167 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1229 |
1.1229 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1264 |
1.1264 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1254 |
1.1254 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1219 |
1.1219 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1255 |
1.1255 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1202 |
1.1202 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0026 |
0.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1176 |
1.1176 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1257 |
1.1257 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1260 |
1.1260 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1306 |
1.1306 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1265 |
1.1265 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1242 |
1.1242 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1209 |
1.1209 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1212 |
1.1212 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1229 |
1.1229 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1240 |
1.1240 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1208 |
1.1208 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1262 |
1.1262 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1272 |
1.1272 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-08-14 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1234 |
1.1234 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-13 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1260 |
1.1260 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0030 |
-0.27% |
|
|
| 2026-08-12 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1290 |
1.1290 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1272 |
1.1272 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1314 |
1.1314 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-08-07 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1262 |
1.1262 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-06 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1272 |
1.1272 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1286 |
1.1286 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1242 |
1.1242 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-03 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1251 |
1.1251 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1260 |
1.1260 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-07-30 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1273 |
1.1273 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1272 |
1.1272 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0064 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1208 |
1.1208 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-27 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1218 |
1.1218 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-07-24 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1174 |
1.1174 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2026-07-23 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1245 |
1.1245 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1238 |
1.1238 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1224 |
1.1224 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1201 |
1.1201 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0060 |
0.54% |
| 2026-07-17 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1141 |
1.1141 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2026-07-16 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1235 |
1.1235 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1278 |
1.1278 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-07-14 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1239 |
1.1239 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-07-13 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1210 |
1.1210 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-07-10 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1230 |
1.1230 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-07-09 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1245 |
1.1245 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1201 |
1.1201 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1246 |
1.1246 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-07-06 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1294 |
1.1294 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-07-03 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1274 |
1.1274 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1274 |
1.1274 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2026-07-01 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1353 |
1.1353 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-06-30 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1337 |
1.1337 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-06-29 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1311 |
1.1311 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0063 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1248 |
1.1248 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-06-25 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1285 |
1.1285 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-06-24 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1268 |
1.1268 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1255 |
1.1255 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2026-06-22 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1340 |
1.1340 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0068 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1272 |
1.1272 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-06-17 |
023542 |
平安恒泽混合E |
1.1239 |
1.1239 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0006 |
0.05% |
