招商中证银行指数E基金净值查询(016343)

今天最新净值 1.7395 0.0133 0.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6274 -0.0065 -0.3985% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7395
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.7829亿
最近资产：9.73亿
基金公司：
基金经理：侯昊窦福成

近一季招商中证银行指数E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证银行指数E(016343)基金累计收益率5.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016343	招商中证银行指数E	1.7190	1.7190	1.7395	1.7395	-0.0205	-1.19%
2026-09-14	016343	招商中证银行指数E	1.7395	1.7395	1.7262	1.7262	0.0133	0.77%
2026-09-11	016343	招商中证银行指数E	1.7262	1.7262	1.7340	1.7340	-0.0078	-0.45%
2026-09-10	016343	招商中证银行指数E	1.7340	1.7340	1.7091	1.7091	0.0249	1.46%
2026-09-09	016343	招商中证银行指数E	1.7091	1.7091	1.7061	1.7061	0.0030	0.18%
2026-09-08	016343	招商中证银行指数E	1.7061	1.7061	1.7002	1.7002	0.0059	0.35%
2026-09-07	016343	招商中证银行指数E	1.7002	1.7002	1.7245	1.7245	-0.0243	-1.43%
2026-09-04	016343	招商中证银行指数E	1.7245	1.7245	1.7101	1.7101	0.0144	0.84%
2026-09-03	016343	招商中证银行指数E	1.7101	1.7101	1.7182	1.7182	-0.0081	-0.47%
2026-09-02	016343	招商中证银行指数E	1.7182	1.7182	1.7174	1.7174	0.0008	0.05%

2026-09-01	016343	招商中证银行指数E	1.7174	1.7174	1.6873	1.6873	0.0301	1.78%
2026-08-31	016343	招商中证银行指数E	1.6873	1.6873	1.6612	1.6612	0.0261	1.57%
2026-08-28	016343	招商中证银行指数E	1.6612	1.6612	1.6694	1.6694	-0.0082	-0.49%
2026-08-27	016343	招商中证银行指数E	1.6694	1.6694	1.6857	1.6857	-0.0163	-0.97%
2026-08-26	016343	招商中证银行指数E	1.6857	1.6857	1.6734	1.6734	0.0123	0.74%
2026-08-25	016343	招商中证银行指数E	1.6734	1.6734	1.6835	1.6835	-0.0101	-0.60%
2026-08-24	016343	招商中证银行指数E	1.6835	1.6835	1.6627	1.6627	0.0208	1.25%
2026-08-21	016343	招商中证银行指数E	1.6627	1.6627	1.6675	1.6675	-0.0048	-0.29%
2026-08-20	016343	招商中证银行指数E	1.6675	1.6675	1.6612	1.6612	0.0063	0.38%
2026-08-19	016343	招商中证银行指数E	1.6612	1.6612	1.6337	1.6337	0.0275	1.68%
2026-08-18	016343	招商中证银行指数E	1.6337	1.6337	1.6238	1.6238	0.0099	0.61%
2026-08-17	016343	招商中证银行指数E	1.6238	1.6238	1.6273	1.6273	-0.0035	-0.22%
2026-08-14	016343	招商中证银行指数E	1.6273	1.6273	1.6362	1.6362	-0.0089	-0.54%
2026-08-13	016343	招商中证银行指数E	1.6362	1.6362	1.6289	1.6289	0.0073	0.45%
2026-08-12	016343	招商中证银行指数E	1.6289	1.6289	1.6344	1.6344	-0.0055	-0.34%

2026-08-11	016343	招商中证银行指数E	1.6344	1.6344	1.6348	1.6348	-0.0004	-0.02%
2026-08-10	016343	招商中证银行指数E	1.6348	1.6348	1.6284	1.6284	0.0064	0.39%
2026-08-07	016343	招商中证银行指数E	1.6284	1.6284	1.6385	1.6385	-0.0101	-0.62%
2026-08-06	016343	招商中证银行指数E	1.6385	1.6385	1.6333	1.6333	0.0052	0.32%
2026-08-05	016343	招商中证银行指数E	1.6333	1.6333	1.6507	1.6507	-0.0174	-1.07%
2026-08-04	016343	招商中证银行指数E	1.6507	1.6507	1.6936	1.6936	-0.0429	-2.60%
2026-08-03	016343	招商中证银行指数E	1.6936	1.6936	1.6854	1.6854	0.0082	0.49%
2026-07-31	016343	招商中证银行指数E	1.6854	1.6854	1.7072	1.7072	-0.0218	-1.29%
2026-07-30	016343	招商中证银行指数E	1.7072	1.7072	1.6667	1.6667	0.0405	2.43%
2026-07-29	016343	招商中证银行指数E	1.6667	1.6667	1.6639	1.6639	0.0028	0.17%
2026-07-28	016343	招商中证银行指数E	1.6639	1.6639	1.6407	1.6407	0.0232	1.41%
2026-07-27	016343	招商中证银行指数E	1.6407	1.6407	1.6406	1.6406	0.0001	0.01%
2026-07-24	016343	招商中证银行指数E	1.6406	1.6406	1.6361	1.6361	0.0045	0.28%
2026-07-23	016343	招商中证银行指数E	1.6361	1.6361	1.6274	1.6274	0.0087	0.53%
2026-07-22	016343	招商中证银行指数E	1.6274	1.6274	1.6102	1.6102	0.0172	1.07%
2026-07-21	016343	招商中证银行指数E	1.6102	1.6102	1.6437	1.6437	-0.0335	-2.08%
2026-07-20	016343	招商中证银行指数E	1.6437	1.6437	1.6085	1.6085	0.0352	2.19%
2026-07-17	016343	招商中证银行指数E	1.6085	1.6085	1.5960	1.5960	0.0125	0.78%
2026-07-16	016343	招商中证银行指数E	1.5960	1.5960	1.6096	1.6096	-0.0136	-0.84%
2026-07-15	016343	招商中证银行指数E	1.6096	1.6096	1.5919	1.5919	0.0177	1.11%
2026-07-14	016343	招商中证银行指数E	1.5919	1.5919	1.5897	1.5897	0.0022	0.14%
2026-07-13	016343	招商中证银行指数E	1.5897	1.5897	1.5626	1.5626	0.0271	1.73%
2026-07-10	016343	招商中证银行指数E	1.5626	1.5626	1.5527	1.5527	0.0099	0.64%
2026-07-09	016343	招商中证银行指数E	1.5527	1.5527	1.5659	1.5659	-0.0132	-0.85%
2026-07-08	016343	招商中证银行指数E	1.5659	1.5659	1.5523	1.5523	0.0136	0.88%
2026-07-07	016343	招商中证银行指数E	1.5523	1.5523	1.5502	1.5502	0.0021	0.14%
2026-07-06	016343	招商中证银行指数E	1.5502	1.5502	1.5231	1.5231	0.0271	1.78%
2026-07-03	016343	招商中证银行指数E	1.5231	1.5231	1.5239	1.5239	-0.0008	-0.05%
2026-07-02	016343	招商中证银行指数E	1.5239	1.5239	1.5060	1.5060	0.0179	1.19%
2026-07-01	016343	招商中证银行指数E	1.5060	1.5060	1.4961	1.4961	0.0099	0.66%
2026-06-30	016343	招商中证银行指数E	1.4961	1.4961	1.5301	1.5301	-0.0340	-2.27%
2026-06-29	016343	招商中证银行指数E	1.5301	1.5301	1.5236	1.5236	0.0065	0.43%
2026-06-26	016343	招商中证银行指数E	1.5236	1.5236	1.5356	1.5356	-0.0120	-0.78%
2026-06-25	016343	招商中证银行指数E	1.5356	1.5356	1.5485	1.5485	-0.0129	-0.83%
2026-06-24	016343	招商中证银行指数E	1.5485	1.5485	1.5854	1.5854	-0.0369	-2.38%
2026-06-23	016343	招商中证银行指数E	1.5854	1.5854	1.5697	1.5697	0.0157	1.00%
2026-06-22	016343	招商中证银行指数E	1.5697	1.5697	1.5586	1.5586	0.0111	0.71%
2026-06-18	016343	招商中证银行指数E	1.5586	1.5586	1.5980	1.5980	-0.0394	-2.53%
2026-06-17	016343	招商中证银行指数E	1.5980	1.5980	1.6120	1.6120	-0.0140	-0.87%
2026-06-16	016343	招商中证银行指数E	1.6120	1.6120	1.6313	1.6313	-0.0193	-1.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%