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汇添富稳健收益混合A基金净值查询(009736)

今天最新净值 0.9246 0.0022 0.2400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9267 0.0019 0.2034%
近一季汇添富稳健收益混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富稳健收益混合A(009736)基金累计收益率4.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9248 0.9248 0.9256 0.9256 -0.0008 -0.09%
2024-03-26 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9256 0.9256 0.9277 0.9277 -0.0021 -0.23%
2024-03-25 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9277 0.9277 0.9272 0.9272 0.0005 0.05%
2024-03-22 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9272 0.9272 0.9297 0.9297 -0.0025 -0.27%
2024-03-21 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9297 0.9297 0.9283 0.9283 0.0014 0.15%
2024-03-20 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9283 0.9283 0.9280 0.9280 0.0003 0.03%
2024-03-19 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9280 0.9280 0.9277 0.9277 0.0003 0.03%
2024-03-18 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9277 0.9277 0.9246 0.9246 0.0031 0.34%
2024-03-15 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9246 0.9246 0.9224 0.9224 0.0022 0.24%
2024-03-14 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9224 0.9224 0.9239 0.9239 -0.0015 -0.16%
2024-03-13 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9239 0.9239 0.9256 0.9256 -0.0017 -0.18%
2024-03-12 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9256 0.9256 0.9318 0.9318 -0.0062 -0.67%
2024-03-11 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9318 0.9318 0.9354 0.9354 -0.0036 -0.38%
2024-03-08 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9354 0.9354 0.9317 0.9317 0.0037 0.40%
2024-03-07 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9317 0.9317 0.9313 0.9313 0.0004 0.04%
2024-03-06 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9313 0.9313 0.9292 0.9292 0.0021 0.23%
2024-03-05 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9292 0.9292 0.9294 0.9294 -0.0002 -0.02%
2024-03-04 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9294 0.9294 0.9253 0.9253 0.0041 0.44%
2024-03-01 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9253 0.9253 0.9261 0.9261 -0.0008 -0.09%
2024-02-29 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9261 0.9261 0.9247 0.9247 0.0014 0.15%
2024-02-28 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9247 0.9247 0.9262 0.9262 -0.0015 -0.16%
2024-02-27 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9262 0.9262 0.9252 0.9252 0.0010 0.11%
2024-02-26 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9252 0.9252 0.9308 0.9308 -0.0056 -0.60%
2024-02-23 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9308 0.9308 0.9316 0.9316 -0.0008 -0.09%
2024-02-22 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9316 0.9316 0.9250 0.9250 0.0066 0.71%
2024-02-21 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9250 0.9250 0.9263 0.9263 -0.0013 -0.14%
2024-02-20 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9263 0.9263 0.9235 0.9235 0.0028 0.30%
2024-02-19 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9235 0.9235 0.9171 0.9171 0.0064 0.70%
2024-02-08 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9171 0.9171 0.9155 0.9155 0.0016 0.17%
2024-02-07 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9155 0.9155 0.9138 0.9138 0.0017 0.19%
2024-02-06 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9138 0.9138 0.9128 0.9128 0.0010 0.11%
2024-02-05 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9128 0.9128 0.9122 0.9122 0.0006 0.07%
2024-02-02 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9122 0.9122 0.9109 0.9109 0.0013 0.14%
2024-02-01 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9109 0.9109 0.9120 0.9120 -0.0011 -0.12%
2024-01-31 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9120 0.9120 0.9099 0.9099 0.0021 0.23%
2024-01-30 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9099 0.9099 0.9118 0.9118 -0.0019 -0.21%
2024-01-29 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9118 0.9118 0.9128 0.9128 -0.0010 -0.11%
2024-01-26 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9128 0.9128 0.9126 0.9126 0.0002 0.02%
2024-01-25 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9126 0.9126 0.9074 0.9074 0.0052 0.57%
2024-01-24 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9074 0.9074 0.9029 0.9029 0.0045 0.50%
2024-01-23 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9029 0.9029 0.9010 0.9010 0.0019 0.21%
2024-01-22 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9010 0.9010 0.9058 0.9058 -0.0048 -0.53%
2024-01-19 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9058 0.9058 0.9079 0.9079 -0.0021 -0.23%
2024-01-18 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9079 0.9079 0.9073 0.9073 0.0006 0.07%
2024-01-17 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9073 0.9073 0.9098 0.9098 -0.0025 -0.27%
2024-01-16 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9098 0.9098 0.9098 0.9098 0.0000 0.00%
2024-01-15 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9098 0.9098 0.9060 0.9060 0.0038 0.42%
2024-01-12 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9060 0.9060 0.9035 0.9035 0.0025 0.28%
2024-01-11 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9035 0.9035 0.9027 0.9027 0.0008 0.09%
2024-01-10 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9027 0.9027 0.9022 0.9022 0.0005 0.06%
2024-01-09 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9022 0.9022 0.8996 0.8996 0.0026 0.29%
2024-01-08 009736 汇添富稳健收益混合A 0.8996 0.8996 0.9018 0.9018 -0.0022 -0.24%
2024-01-05 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9018 0.9018 0.9008 0.9008 0.0010 0.11%
2024-01-04 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9008 0.9008 0.8995 0.8995 0.0013 0.14%
2024-01-03 009736 汇添富稳健收益混合A 0.8995 0.8995 0.8989 0.8989 0.0006 0.07%
2024-01-02 009736 汇添富稳健收益混合A 0.8989 0.8989 0.8959 0.8959 0.0030 0.33%
2023-12-29 009736 汇添富稳健收益混合A 0.8959 0.8959 0.8939 0.8939 0.0020 0.22%
2023-12-28 009736 汇添富稳健收益混合A 0.8939 0.8939 0.8947 0.8947 -0.0008 -0.09%