富国中证银行指数(LOF)C基金净值查询(013330)
今天最新净值
1.2580
0.0080 0.6400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3224
0.0104 0.7889%
- 累计净值：1.2580
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.2174亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王保合
近一季,富国中证银行指数(LOF)C(013330)基金累计收益率11.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0130 |
0.99% |
| 2024-04-17 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.3120 |
1.3120 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0210 |
1.63% |
| 2024-04-16 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2910 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2910 |
1.2910 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0220 |
1.73% |
| 2024-04-12 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2024-04-11 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-04-10 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0060 |
0.47% |
| 2024-04-03 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0070 |
-0.55% |
|
|
| 2024-04-02 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0120 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-03-26 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0170 |
1.35% |
| 2024-03-25 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0050 |
0.40% |
| 2024-03-22 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-03-21 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0090 |
0.72% |
| 2024-03-20 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0090 |
0.72% |
| 2024-03-19 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2024-03-15 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0080 |
0.64% |
| 2024-03-14 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2024-03-12 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2024-03-11 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0030 |
-0.24% |
|
|
| 2024-03-08 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-07 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-03-06 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2024-03-05 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0220 |
1.75% |
| 2024-03-04 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2600 |
1.2600 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2024-03-01 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-02-28 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2670 |
1.2670 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-02-27 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-26 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2690 |
1.2690 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0310 |
-2.38% |
| 2024-02-23 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.3000 |
1.3000 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0070 |
0.54% |
| 2024-02-22 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2930 |
1.2930 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2920 |
1.2920 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0320 |
2.54% |
| 2024-02-20 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2600 |
1.2600 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0090 |
0.72% |
| 2024-02-19 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0210 |
1.71% |
| 2024-02-08 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2024-02-07 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2024-02-06 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0140 |
1.14% |
| 2024-02-05 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0130 |
1.07% |
| 2024-02-02 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-01 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2024-01-31 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2024-01-29 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0100 |
0.82% |
| 2024-01-26 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0180 |
1.49% |
| 2024-01-25 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.2060 |
1.2060 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0170 |
1.43% |
| 2024-01-24 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0170 |
1.45% |
| 2024-01-23 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-22 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-01-19 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0000 |
0.00% |
