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富国中证银行指数(LOF)C(富国中证银行指数C)基金净值查询(013330)

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今天最新净值 1.7660 0.0030 0.17% 2025-12-16
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  • 累计净值：1.7660
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：
  • 基金经理：王保合
今年以来富国中证银行指数(LOF)C|富国中证银行指数C基金净值查询
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今年以来,富国中证银行指数(LOF)C(013330)基金累计收益率8.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7560 1.7560 1.7660 1.7660 -0.0100 -0.57%
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2025-12-12 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7630 1.7630 1.7680 1.7680 -0.0050 -0.28%
2025-12-11 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7680 1.7680 1.7620 1.7620 0.0060 0.34%
2025-12-10 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7620 1.7620 1.7890 1.7890 -0.0270 -1.53%
2025-12-09 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7890 1.7890 1.7910 1.7910 -0.0020 -0.11%
2025-12-08 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7910 1.7910 1.7900 1.7900 0.0010 0.06%
2025-12-05 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7900 1.7900 1.8000 1.8000 -0.0100 -0.56%
2025-12-04 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.8000 1.8000 1.8070 1.8070 -0.0070 -0.39%
2025-12-03 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.8070 1.8070 1.8220 1.8220 -0.0150 -0.82%
2025-12-02 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.8220 1.8220 1.8220 1.8220 0.0000 0.00%
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2025-08-29 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.8040 1.8040 1.8170 1.8170 -0.0130 -0.72%
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2025-07-21 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.8910 1.8910 1.9060 1.9060 -0.0150 -0.79%
2025-07-18 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.9060 1.9060 1.8940 1.8940 0.0120 0.63%
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2025-07-15 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.9080 1.9080 1.9260 1.9260 -0.0180 -0.93%
2025-07-14 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.9260 1.9260 1.9150 1.9150 0.0110 0.57%
2025-07-11 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.9150 1.9150 1.9470 1.9470 -0.0320 -1.64%
2025-07-10 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.9470 1.9470 1.9270 1.9270 0.0200 1.04%
2025-07-09 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.9270 1.9270 1.9210 1.9210 0.0060 0.31%
2025-07-08 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.9210 1.9210 1.9260 1.9260 -0.0050 -0.26%
2025-07-07 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.9260 1.9260 1.9180 1.9180 0.0080 0.42%
2025-07-04 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.9180 1.9180 1.8850 1.8850 0.0330 1.75%
2025-07-03 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.8850 1.8850 1.8860 1.8860 -0.0010 -0.05%
2025-07-02 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.8860 1.8860 1.8730 1.8730 0.0130 0.69%
2025-07-01 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.8730 1.8730 1.8470 1.8470 0.0260 1.41%
2025-06-30 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.8470 1.8470 1.8520 1.8520 -0.0050 -0.27%
2025-06-27 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.8520 1.8520 1.9030 1.9030 -0.0510 -2.68%
2025-06-26 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.9030 1.9030 1.8840 1.8840 0.0190 1.01%
2025-06-25 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.8840 1.8840 1.8660 1.8660 0.0180 0.96%
2025-06-24 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.8660 1.8660 1.8590 1.8590 0.0070 0.38%
2025-06-23 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.8590 1.8590 1.8370 1.8370 0.0220 1.20%
2025-06-20 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.8370 1.8370 1.8170 1.8170 0.0200 1.10%
2025-06-19 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.8170 1.8170 1.8190 1.8190 -0.0020 -0.11%
2025-06-18 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.8190 1.8190 1.8040 1.8040 0.0150 0.83%
2025-06-17 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.8040 1.8040 1.8070 1.8070 -0.0030 -0.17%
2025-06-16 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.8070 1.8070 1.7860 1.7860 0.0210 1.18%
2025-06-13 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7860 1.7860 1.8010 1.8010 -0.0150 -0.83%
2025-06-12 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.8010 1.8010 1.7920 1.7920 0.0090 0.50%
2025-06-11 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7920 1.7920 1.7870 1.7870 0.0050 0.28%
2025-06-10 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7870 1.7870 1.7790 1.7790 0.0080 0.45%
2025-06-09 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7790 1.7790 1.7750 1.7750 0.0040 0.23%
2025-06-06 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7750 1.7750 1.7690 1.7690 0.0060 0.34%
2025-06-05 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7690 1.7690 1.7810 1.7810 -0.0120 -0.67%
2025-06-04 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7810 1.7810 1.7800 1.7800 0.0010 0.06%
2025-06-03 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7800 1.7800 1.7480 1.7480 0.0320 1.83%
2025-05-30 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7480 1.7480 1.7370 1.7370 0.0110 0.63%
2025-05-29 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7370 1.7370 1.7410 1.7410 -0.0040 -0.23%
2025-05-28 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7410 1.7410 1.7430 1.7430 -0.0020 -0.11%
2025-05-27 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7430 1.7430 1.7340 1.7340 0.0090 0.52%
2025-05-26 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7340 1.7340 1.7470 1.7470 -0.0130 -0.74%
2025-05-23 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7470 1.7470 1.7630 1.7630 -0.0160 -0.91%
2025-05-22 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7630 1.7630 1.7470 1.7470 0.0160 0.92%
2025-05-21 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7470 1.7470 1.7350 1.7350 0.0120 0.69%
2025-05-20 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7350 1.7350 1.7320 1.7320 0.0030 0.17%
2025-05-19 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7320 1.7320 1.7370 1.7370 -0.0050 -0.29%
2025-05-16 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7370 1.7370 1.7530 1.7530 -0.0160 -0.91%
2025-05-15 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7530 1.7530 1.7550 1.7550 -0.0020 -0.11%
2025-05-14 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7550 1.7550 1.7410 1.7410 0.0140 0.80%
2025-05-13 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7410 1.7410 1.7160 1.7160 0.0250 1.46%
2025-05-12 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7160 1.7160 1.7140 1.7140 0.0020 0.12%
2025-05-09 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7140 1.7140 1.6910 1.6910 0.0230 1.36%
2025-05-08 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6910 1.6910 1.6740 1.6740 0.0170 1.02%
2025-05-07 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6740 1.6740 1.6510 1.6510 0.0230 1.39%
2025-05-06 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6510 1.6510 1.6530 1.6530 -0.0020 -0.12%
2025-04-30 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6530 1.6530 1.6860 1.6860 -0.0330 -1.96%
2025-04-29 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6860 1.6860 1.6920 1.6920 -0.0060 -0.35%
2025-04-28 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6920 1.6920 1.6770 1.6770 0.0150 0.89%
2025-04-25 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6770 1.6770 1.6830 1.6830 -0.0060 -0.36%
2025-04-24 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6830 1.6830 1.6650 1.6650 0.0180 1.08%
2025-04-23 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6650 1.6650 1.6730 1.6730 -0.0080 -0.48%
2025-04-22 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6730 1.6730 1.6620 1.6620 0.0110 0.66%
2025-04-21 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6620 1.6620 1.6820 1.6820 -0.0200 -1.19%
2025-04-18 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6820 1.6820 1.6670 1.6670 0.0150 0.90%
2025-04-17 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6670 1.6670 1.6660 1.6660 0.0010 0.06%
2025-04-16 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6660 1.6660 1.6500 1.6500 0.0160 0.97%
2025-04-15 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6500 1.6500 1.6270 1.6270 0.0230 1.41%
2025-04-14 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6270 1.6270 1.6180 1.6180 0.0090 0.56%
2025-04-11 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6180 1.6180 1.6130 1.6130 0.0050 0.31%
2025-04-10 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6130 1.6130 1.6040 1.6040 0.0090 0.56%
2025-04-09 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6040 1.6040 1.6170 1.6170 -0.0130 -0.80%
2025-04-08 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6170 1.6170 1.5920 1.5920 0.0250 1.57%
2025-04-07 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.5920 1.5920 1.6650 1.6650 -0.0730 -4.38%
2025-04-03 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6650 1.6650 1.6610 1.6610 0.0040 0.24%
2025-04-02 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6610 1.6610 1.6470 1.6470 0.0140 0.85%
2025-04-01 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6470 1.6470 1.6550 1.6550 -0.0080 -0.48%
2025-03-31 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6550 1.6550 1.6510 1.6510 0.0040 0.24%
2025-03-28 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6510 1.6510 1.6560 1.6560 -0.0050 -0.30%
2025-03-27 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6560 1.6560 1.6490 1.6490 0.0070 0.42%
2025-03-26 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6490 1.6490 1.6710 1.6710 -0.0220 -1.32%
2025-03-25 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6710 1.6710 1.6650 1.6650 0.0060 0.36%
2025-03-24 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6650 1.6650 1.6510 1.6510 0.0140 0.85%
2025-03-21 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6510 1.6510 1.6700 1.6700 -0.0190 -1.14%
2025-03-20 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6700 1.6700 1.6790 1.6790 -0.0090 -0.54%
2025-03-19 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6790 1.6790 1.6570 1.6570 0.0220 1.33%
2025-03-18 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6570 1.6570 1.6590 1.6590 -0.0020 -0.12%
2025-03-17 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6590 1.6590 1.6540 1.6540 0.0050 0.30%
2025-03-14 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6540 1.6540 1.6350 1.6350 0.0190 1.16%
2025-03-13 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6350 1.6350 1.6260 1.6260 0.0090 0.55%
2025-03-12 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6260 1.6260 1.6310 1.6310 -0.0050 -0.31%
2025-03-11 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6310 1.6310 1.6190 1.6190 0.0120 0.74%
2025-03-10 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6190 1.6190 1.6330 1.6330 -0.0140 -0.86%
2025-03-07 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6330 1.6330 1.6310 1.6310 0.0020 0.12%
2025-03-06 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6310 1.6310 1.6400 1.6400 -0.0090 -0.55%
2025-03-05 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6400 1.6400 1.6140 1.6140 0.0260 1.61%
2025-03-04 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6140 1.6140 1.6160 1.6160 -0.0020 -0.12%
2025-03-03 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6160 1.6160 1.6160 1.6160 0.0000 0.00%
2025-02-28 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6160 1.6160 1.6260 1.6260 -0.0100 -0.62%
2025-02-27 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6260 1.6260 1.6070 1.6070 0.0190 1.18%
2025-02-26 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6070 1.6070 1.5990 1.5990 0.0080 0.50%
2025-02-25 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.5990 1.5990 1.6110 1.6110 -0.0120 -0.74%
2025-02-24 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6110 1.6110 1.6220 1.6220 -0.0110 -0.68%
2025-02-21 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6220 1.6220 1.6420 1.6420 -0.0200 -1.22%
2025-02-20 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6420 1.6420 1.6440 1.6440 -0.0020 -0.12%
2025-02-19 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6440 1.6440 1.6510 1.6510 -0.0070 -0.42%
2025-02-18 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6510 1.6510 1.6350 1.6350 0.0160 0.98%
2025-02-17 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6350 1.6350 1.6390 1.6390 -0.0040 -0.24%
2025-02-14 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6390 1.6390 1.6330 1.6330 0.0060 0.37%
2025-02-13 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6330 1.6330 1.6320 1.6320 0.0010 0.06%
2025-02-12 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6320 1.6320 1.6200 1.6200 0.0120 0.74%
2025-02-11 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6200 1.6200 1.6060 1.6060 0.0140 0.87%
2025-02-10 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6060 1.6060 1.6040 1.6040 0.0020 0.12%
2025-02-07 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6040 1.6040 1.6090 1.6090 -0.0050 -0.31%
2025-02-06 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6090 1.6090 1.6080 1.6080 0.0010 0.06%
2025-02-05 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6080 1.6080 1.6340 1.6340 -0.0260 -1.59%
2025-01-27 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6340 1.6340 1.6130 1.6130 0.0210 1.30%
2025-01-24 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6130 1.6130 1.6090 1.6090 0.0040 0.25%
2025-01-23 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6090 1.6090 1.5730 1.5730 0.0360 2.29%
2025-01-22 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.5730 1.5730 1.5990 1.5990 -0.0260 -1.63%
2025-01-21 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.5990 1.5990 1.5990 1.5990 0.0000 0.00%
2025-01-20 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.5990 1.5990 1.6050 1.6050 -0.0060 -0.37%
2025-01-17 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6050 1.6050 1.6150 1.6150 -0.0100 -0.62%
2025-01-16 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6150 1.6150 1.6010 1.6010 0.0140 0.87%
2025-01-15 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6010 1.6010 1.5880 1.5880 0.0130 0.82%
2025-01-14 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.5880 1.5880 1.5680 1.5680 0.0200 1.28%
2025-01-13 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.5680 1.5680 1.5850 1.5850 -0.0170 -1.07%
2025-01-10 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.5850 1.5850 1.5920 1.5920 -0.0070 -0.44%
2025-01-09 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.5920 1.5920 1.6050 1.6050 -0.0130 -0.81%
2025-01-08 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.6050 1.6050 1.5920 1.5920 0.0130 0.82%
2025-01-07 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.5920 1.5920 1.5820 1.5820 0.0100 0.63%
2025-01-06 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.5820 1.5820 1.5700 1.5700 0.0120 0.76%
2025-01-03 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.5700 1.5700 1.5810 1.5810 -0.0110 -0.70%
2025-01-02 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.5810 1.5810 1.6140 1.6140 -0.0330 -2.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
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