富国诚益回报12个月持有混合C(富国诚益回报12个月持有期混合C)基金净值查询(012577)

今天最新净值 1.1288 -0.0090 -0.79% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2305 -0.0015 -0.1195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1288
成立日期：2021-08-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9711亿
最近资产：3.27亿
基金公司：富国基金
基金经理：易智泉朱梦娜张士扬

近一季富国诚益回报12个月持有混合C|富国诚益回报12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国诚益回报12个月持有混合C(012577)基金累计收益率-4.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1366	1.1366	1.1288	1.1288	0.0078	0.69%
2026-09-15	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1288	1.1288	1.1378	1.1378	-0.0090	-0.79%
2026-09-14	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1378	1.1378	1.1397	1.1397	-0.0019	-0.17%
2026-09-11	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1397	1.1397	1.1561	1.1561	-0.0164	-1.42%
2026-09-10	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1561	1.1561	1.1630	1.1630	-0.0069	-0.59%
2026-09-09	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1630	1.1630	1.1558	1.1558	0.0072	0.62%
2026-09-08	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1558	1.1558	1.1522	1.1522	0.0036	0.31%
2026-09-07	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1522	1.1522	1.1562	1.1562	-0.0040	-0.35%
2026-09-04	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1562	1.1562	1.1565	1.1565	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1565	1.1565	1.1455	1.1455	0.0110	0.96%

2026-09-02	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1455	1.1455	1.1517	1.1517	-0.0062	-0.54%
2026-09-01	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1517	1.1517	1.1552	1.1552	-0.0035	-0.30%
2026-08-31	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1552	1.1552	1.1671	1.1671	-0.0119	-1.03%
2026-08-28	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1671	1.1671	1.1607	1.1607	0.0064	0.55%
2026-08-27	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1607	1.1607	1.1611	1.1611	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1611	1.1611	1.1642	1.1642	-0.0031	-0.27%
2026-08-25	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1642	1.1642	1.1751	1.1751	-0.0109	-0.93%
2026-08-24	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1751	1.1751	1.1792	1.1792	-0.0041	-0.35%
2026-08-21	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1792	1.1792	1.1687	1.1687	0.0105	0.90%
2026-08-20	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1687	1.1687	1.1596	1.1596	0.0091	0.78%
2026-08-19	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1596	1.1596	1.1715	1.1715	-0.0119	-1.02%
2026-08-18	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1715	1.1715	1.1712	1.1712	0.0003	0.03%
2026-08-17	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1712	1.1712	1.1592	1.1592	0.0120	1.04%
2026-08-14	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1592	1.1592	1.1529	1.1529	0.0063	0.55%
2026-08-13	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1529	1.1529	1.1661	1.1661	-0.0132	-1.13%

2026-08-12	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1661	1.1661	1.1639	1.1639	0.0022	0.19%
2026-08-11	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1639	1.1639	1.1778	1.1778	-0.0139	-1.18%
2026-08-10	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1778	1.1778	1.1709	1.1709	0.0069	0.59%
2026-08-07	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1709	1.1709	1.1589	1.1589	0.0120	1.04%
2026-08-06	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1589	1.1589	1.1567	1.1567	0.0022	0.19%
2026-08-05	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1567	1.1567	1.1485	1.1485	0.0082	0.71%
2026-08-04	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1485	1.1485	1.1452	1.1452	0.0033	0.29%
2026-08-03	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1452	1.1452	1.1494	1.1494	-0.0042	-0.37%
2026-07-31	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1494	1.1494	1.1450	1.1450	0.0044	0.38%
2026-07-30	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1450	1.1450	1.1552	1.1552	-0.0102	-0.88%
2026-07-29	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1552	1.1552	1.1488	1.1488	0.0064	0.56%
2026-07-28	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1488	1.1488	1.1592	1.1592	-0.0104	-0.90%
2026-07-27	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1592	1.1592	1.1520	1.1520	0.0072	0.62%
2026-07-24	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1520	1.1520	1.1640	1.1640	-0.0120	-1.03%
2026-07-23	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1640	1.1640	1.1615	1.1615	0.0025	0.22%
2026-07-22	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1615	1.1615	1.1640	1.1640	-0.0025	-0.21%
2026-07-21	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1640	1.1640	1.1548	1.1548	0.0092	0.80%
2026-07-20	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1548	1.1548	1.1555	1.1555	-0.0007	-0.06%
2026-07-17	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1555	1.1555	1.1717	1.1717	-0.0162	-1.38%
2026-07-16	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1717	1.1717	1.1809	1.1809	-0.0092	-0.78%
2026-07-15	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1809	1.1809	1.1837	1.1837	-0.0028	-0.24%
2026-07-14	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1837	1.1837	1.1774	1.1774	0.0063	0.54%
2026-07-13	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1774	1.1774	1.1898	1.1898	-0.0124	-1.04%
2026-07-10	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1898	1.1898	1.2017	1.2017	-0.0119	-0.99%
2026-07-09	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2017	1.2017	1.1931	1.1931	0.0086	0.72%
2026-07-08	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1931	1.1931	1.2014	1.2014	-0.0083	-0.69%
2026-07-07	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2014	1.2014	1.2076	1.2076	-0.0062	-0.51%
2026-07-06	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2076	1.2076	1.2137	1.2137	-0.0061	-0.50%
2026-07-03	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2137	1.2137	1.2166	1.2166	-0.0029	-0.24%
2026-07-02	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2166	1.2166	1.2362	1.2362	-0.0196	-1.59%
2026-07-01	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2362	1.2362	1.2324	1.2324	0.0038	0.31%
2026-06-30	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2324	1.2324	1.2163	1.2163	0.0161	1.32%
2026-06-29	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2163	1.2163	1.2000	1.2000	0.0163	1.36%
2026-06-26	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2000	1.2000	1.2107	1.2107	-0.0107	-0.88%
2026-06-25	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2107	1.2107	1.2020	1.2020	0.0087	0.72%
2026-06-24	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2020	1.2020	1.1912	1.1912	0.0108	0.91%
2026-06-23	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1912	1.1912	1.2085	1.2085	-0.0173	-1.43%
2026-06-22	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.2085	1.2085	1.1981	1.1981	0.0104	0.87%
2026-06-18	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1981	1.1981	1.1929	1.1929	0.0052	0.44%
2026-06-17	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1929	1.1929	1.1843	1.1843	0.0086	0.73%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创板芯	1.2303	4.74%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.63%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.63%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.50%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.50%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.49%
富国天盛	1.2060	4.39%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.29%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.29%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%