富国诚益回报12个月持有混合C基金净值查询(012577)
今天最新净值
1.0004
-0.0014 -0.1400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0286
-0.0001 -0.0135%
- 累计净值：1.0004
- 成立日期：2021-08-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.7191亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：易智泉 张士扬
近一季,富国诚益回报12个月持有混合C(012577)基金累计收益率5.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0069 |
0.68% |
| 2024-04-16 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2024-04-15 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0059 |
0.58% |
| 2024-04-12 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-04-09 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0077 |
0.76% |
|
|
| 2024-04-02 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-04-01 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.0024 |
1.0024 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-03-28 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-26 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
0.9971 |
0.9971 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-03-25 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-22 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
0.9985 |
0.9985 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-03-21 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-03-20 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-14 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-13 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.0007 |
1.0007 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-12 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-03-08 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-03-07 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-06 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-04 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.0024 |
1.0024 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0072 |
0.72% |
| 2024-03-01 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-28 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-02-27 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-02-26 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-02-23 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-02-22 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0085 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-20 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0071 |
0.73% |
| 2024-02-08 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-02-07 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0088 |
0.91% |
| 2024-02-06 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-02-05 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-02-02 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-01-31 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-01-30 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-01-29 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-01-25 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0068 |
0.71% |
| 2024-01-24 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0048 |
0.50% |
| 2024-01-23 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0035 |
0.37% |
| 2024-01-22 |
012577 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
0.9496 |
0.9496 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0047 |
-0.49% |
