金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国诚益回报12个月持有混合C(富国诚益回报12个月持有期混合C)基金盘中实时估值(012577)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1768 0.0025 0.21% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1768
成立日期：2021-08-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9711亿
最近资产：1.20亿元
基金公司：富国基金
基金经理：易智泉张士扬

富国诚益回报12个月持有混合C基金012577重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600489	中金黄金	0.0000	4.63%	-5.53%	-0.2560%
01787	山东黄金	0.0000	2.89%	-3.43%	-0.0991%
01818	招金矿业	0.0000	2.54%	-3.81%	-0.0968%
02099	中国黄金国际	0.0000	1.96%	-3.56%	-0.0698%
00700	腾讯控股	0.0000	1.91%	-1.08%	-0.0206%
03939	万国黄金集团	0.0000	1.61%	-5.49%	-0.0884%
300502	新易盛	0.0000	1.43%	-4.59%	-0.0656%
002984	森麒麟	0.0000	1.39%	-1.55%	-0.0215%
002379	宏创控股	0.0000	1.27%	-1.33%	-0.0169%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.72%	-2.40%	-0.0173%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
20.35%		-0.752%		38.57%

富国诚益回报12个月持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.98%	-1.20%
2025-12-15	0.21%	0.14%
2025-12-12	0.67%	0.81%
2025-12-11	-0.19%	-0.34%
2025-12-10	0.48%	0.51%
2025-12-09	-1.06%	-0.92%
2025-12-08	-0.36%	-0.21%
2025-12-05	1.01%	0.71%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国诚益回报12个月持有混合C基金012577实时估值图

富国诚益回报12个月持有混合C基金012577实时估值图

标签云

富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
卫星ETF	1.1406	0.4300%
800现金	1.2321	0.1727%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
富国天盈债券(LOF)C	1.2968	0.0087%
富国产业债券A	1.2241	0.0031%
富国天利增长债券A	1.3611	0.0006%
富国中证国企一带一路ETF联接A	1.4755	0.0000%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3444	0.5025%
工银聚安混合C	1.3211	0.5025%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9601	0.2325%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9525	0.2325%
中信建投聚利混合A	1.0805	0.1865%
中信建投聚利混合C	1.1573	0.1865%
中信建投睿溢混合A	1.0931	0.1187%
中信建投睿溢混合C	0.9925	0.1187%