富国诚益回报12个月持有混合C(富国诚益回报12个月持有期混合C)基金净值查询(012577)

今天最新净值 1.1768 0.0025 0.21% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1627 -0.0141 -1.1981%

累计净值：1.1768
成立日期：2021-08-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9711亿
最近资产：1.20亿元
基金公司：富国基金
基金经理：易智泉张士扬

近一月富国诚益回报12个月持有混合C|富国诚益回报12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国诚益回报12个月持有混合C(012577)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1653	1.1653	1.1768	1.1768	-0.0115	-0.98%
2025-12-15	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1768	1.1768	1.1743	1.1743	0.0025	0.21%
2025-12-12	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1743	1.1743	1.1665	1.1665	0.0078	0.67%
2025-12-11	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1665	1.1665	1.1687	1.1687	-0.0022	-0.19%
2025-12-10	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1687	1.1687	1.1631	1.1631	0.0056	0.48%
2025-12-09	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1631	1.1631	1.1756	1.1756	-0.0125	-1.06%
2025-12-08	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1756	1.1756	1.1798	1.1798	-0.0042	-0.36%
2025-12-05	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1798	1.1798	1.1680	1.1680	0.0118	1.01%
2025-12-04	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1680	1.1680	1.1719	1.1719	-0.0039	-0.33%
2025-12-03	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1719	1.1719	1.1710	1.1710	0.0009	0.08%

2025-12-02	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1710	1.1710	1.1752	1.1752	-0.0042	-0.36%
2025-12-01	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1752	1.1752	1.1654	1.1654	0.0098	0.84%
2025-11-28	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1654	1.1654	1.1629	1.1629	0.0025	0.21%
2025-11-27	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1629	1.1629	1.1593	1.1593	0.0036	0.31%
2025-11-26	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1593	1.1593	1.1621	1.1621	-0.0028	-0.24%
2025-11-25	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1621	1.1621	1.1546	1.1546	0.0075	0.65%
2025-11-24	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1546	1.1546	1.1512	1.1512	0.0034	0.30%
2025-11-21	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1512	1.1512	1.1662	1.1662	-0.0150	-1.29%
2025-11-20	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1662	1.1662	1.1693	1.1693	-0.0031	-0.27%
2025-11-19	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1693	1.1693	1.1547	1.1547	0.0146	1.26%
2025-11-18	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1547	1.1547	1.1683	1.1683	-0.0136	-1.16%
2025-11-17	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1683	1.1683	1.1753	1.1753	-0.0070	-0.60%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
金科富国	0.8738	0.78%
卫星ETF	1.1431	0.65%
智能汽车LOF	1.9790	0.41%
智能汽车	1.0918	0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C	1.1000	0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A	1.1258	0.33%
富国绝对收益A	1.1880	0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
大成丰享回报混合A	1.1626	0.03%
鹏华安惠混合E	1.1048	0.03%
大成丰享回报混合C	1.1392	0.02%
德邦安顺混合A	0.9488	0.01%