兴银稳惠180天持有期混合A基金净值查询(018212)
今天最新净值
1.1698
-0.0006 -0.05%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1747
0.0002 0.0177%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1698
- 成立日期：2023-04-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3690亿
- 最近资产：0.39亿
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：李文程 袁作栋 王深 罗怡达
近一月,兴银稳惠180天持有期混合A(018212)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-16 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1715 |
1.1715 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1744 |
1.1744 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1772 |
1.1772 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1774 |
1.1774 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
018212 |
兴银稳惠180天持有期混合A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0005 |
0.04% |
