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兴银合泰债券C基金净值查询(016354)

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今天最新净值 1.0696 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1096
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9133亿
  • 最近资产：1.18亿元
  • 基金公司：兴银基金
  • 基金经理：陶国峰
近一季兴银合泰债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴银合泰债券C(016354)基金累计收益率0.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016354 兴银合泰债券C 1.0697 1.1097 1.0696 1.1096 0.0001 0.01%
2026-09-15 016354 兴银合泰债券C 1.0696 1.1096 1.0694 1.1094 0.0002 0.02%
2026-09-14 016354 兴银合泰债券C 1.0694 1.1094 1.0693 1.1093 0.0001 0.01%
2026-09-11 016354 兴银合泰债券C 1.0693 1.1093 1.0694 1.1094 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 016354 兴银合泰债券C 1.0694 1.1094 1.0695 1.1095 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016354 兴银合泰债券C 1.0695 1.1095 1.0694 1.1094 0.0001 0.01%
2026-09-08 016354 兴银合泰债券C 1.0694 1.1094 1.0693 1.1093 0.0001 0.01%
2026-09-07 016354 兴银合泰债券C 1.0693 1.1093 1.0690 1.1090 0.0003 0.03%
2026-09-04 016354 兴银合泰债券C 1.0690 1.1090 1.0689 1.1089 0.0001 0.01%
2026-09-03 016354 兴银合泰债券C 1.0689 1.1089 1.0685 1.1085 0.0004 0.04%
2026-09-02 016354 兴银合泰债券C 1.0685 1.1085 1.0686 1.1086 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 016354 兴银合泰债券C 1.0686 1.1086 1.0681 1.1081 0.0005 0.05%
2026-08-31 016354 兴银合泰债券C 1.0681 1.1081 1.0680 1.1080 0.0001 0.01%
2026-08-28 016354 兴银合泰债券C 1.0680 1.1080 1.0681 1.1081 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016354 兴银合泰债券C 1.0681 1.1081 1.0685 1.1085 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 016354 兴银合泰债券C 1.0685 1.1085 1.0686 1.1086 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 016354 兴银合泰债券C 1.0686 1.1086 1.0685 1.1085 0.0001 0.01%
2026-08-24 016354 兴银合泰债券C 1.0685 1.1085 1.0681 1.1081 0.0004 0.04%
2026-08-21 016354 兴银合泰债券C 1.0681 1.1081 1.0683 1.1083 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 016354 兴银合泰债券C 1.0683 1.1083 1.0685 1.1085 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 016354 兴银合泰债券C 1.0685 1.1085 1.0688 1.1088 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 016354 兴银合泰债券C 1.0688 1.1088 1.0683 1.1083 0.0005 0.05%
2026-08-17 016354 兴银合泰债券C 1.0683 1.1083 1.0681 1.1081 0.0002 0.02%
2026-08-14 016354 兴银合泰债券C 1.0681 1.1081 1.0679 1.1079 0.0002 0.02%
2026-08-13 016354 兴银合泰债券C 1.0679 1.1079 1.0675 1.1075 0.0004 0.04%
2026-08-12 016354 兴银合泰债券C 1.0675 1.1075 1.0675 1.1075 0.0000 0.00%
2026-08-11 016354 兴银合泰债券C 1.0675 1.1075 1.0676 1.1076 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 016354 兴银合泰债券C 1.0676 1.1076 1.0671 1.1071 0.0005 0.05%
2026-08-07 016354 兴银合泰债券C 1.0671 1.1071 1.0667 1.1067 0.0004 0.04%
2026-08-06 016354 兴银合泰债券C 1.0667 1.1067 1.0666 1.1066 0.0001 0.01%
2026-08-05 016354 兴银合泰债券C 1.0666 1.1066 1.0666 1.1066 0.0000 0.00%
2026-08-04 016354 兴银合泰债券C 1.0666 1.1066 1.0664 1.1064 0.0002 0.02%
2026-08-03 016354 兴银合泰债券C 1.0664 1.1064 1.0663 1.1063 0.0001 0.01%
2026-07-31 016354 兴银合泰债券C 1.0663 1.1063 1.0660 1.1060 0.0003 0.03%
2026-07-30 016354 兴银合泰债券C 1.0660 1.1060 1.0656 1.1056 0.0004 0.04%
2026-07-29 016354 兴银合泰债券C 1.0656 1.1056 1.0656 1.1056 0.0000 0.00%
2026-07-28 016354 兴银合泰债券C 1.0656 1.1056 1.0657 1.1057 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016354 兴银合泰债券C 1.0657 1.1057 1.0657 1.1057 0.0000 0.00%
2026-07-24 016354 兴银合泰债券C 1.0657 1.1057 1.0655 1.1055 0.0002 0.02%
2026-07-23 016354 兴银合泰债券C 1.0655 1.1055 1.0653 1.1053 0.0002 0.02%
2026-07-22 016354 兴银合泰债券C 1.0653 1.1053 1.0647 1.1047 0.0006 0.06%
2026-07-21 016354 兴银合泰债券C 1.0647 1.1047 1.0646 1.1046 0.0001 0.01%
2026-07-20 016354 兴银合泰债券C 1.0646 1.1046 1.0647 1.1047 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016354 兴银合泰债券C 1.0647 1.1047 1.0644 1.1044 0.0003 0.03%
2026-07-16 016354 兴银合泰债券C 1.0644 1.1044 1.0645 1.1045 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016354 兴银合泰债券C 1.0645 1.1045 1.0644 1.1044 0.0001 0.01%
2026-07-14 016354 兴银合泰债券C 1.0644 1.1044 1.0643 1.1043 0.0001 0.01%
2026-07-13 016354 兴银合泰债券C 1.0643 1.1043 1.0644 1.1044 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 016354 兴银合泰债券C 1.0644 1.1044 1.0642 1.1042 0.0002 0.02%
2026-07-09 016354 兴银合泰债券C 1.0642 1.1042 1.0642 1.1042 0.0000 0.00%
2026-07-08 016354 兴银合泰债券C 1.0642 1.1042 1.0639 1.1039 0.0003 0.03%
2026-07-07 016354 兴银合泰债券C 1.0639 1.1039 1.0638 1.1038 0.0001 0.01%
2026-07-06 016354 兴银合泰债券C 1.0638 1.1038 1.0634 1.1034 0.0004 0.04%
2026-07-03 016354 兴银合泰债券C 1.0634 1.1034 1.0635 1.1035 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 016354 兴银合泰债券C 1.0635 1.1035 1.0634 1.1034 0.0001 0.01%
2026-07-01 016354 兴银合泰债券C 1.0634 1.1034 1.0639 1.1039 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 016354 兴银合泰债券C 1.0639 1.1039 1.0641 1.1041 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 016354 兴银合泰债券C 1.0641 1.1041 1.0637 1.1037 0.0004 0.04%
2026-06-26 016354 兴银合泰债券C 1.0637 1.1037 1.0635 1.1035 0.0002 0.02%
2026-06-25 016354 兴银合泰债券C 1.0635 1.1035 1.0631 1.1031 0.0004 0.04%
2026-06-24 016354 兴银合泰债券C 1.0631 1.1031 1.0631 1.1031 0.0000 0.00%
2026-06-23 016354 兴银合泰债券C 1.0631 1.1031 1.0634 1.1034 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 016354 兴银合泰债券C 1.0634 1.1034 1.0633 1.1033 0.0001 0.01%
2026-06-18 016354 兴银合泰债券C 1.0633 1.1033 1.0629 1.1029 0.0004 0.04%
2026-06-17 016354 兴银合泰债券C 1.0629 1.1029 1.0624 1.1024 0.0005 0.05%
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兴银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银中证科创创业50指数C 1.1543 3.12%
兴银中证科创创业50指数A 1.1602 3.11%
兴银科技增长1个月滚动持有混合A 1.5609 1.98%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C 1.5177 1.98%
兴银中证1000指数增强A 1.1445 1.91%
兴银中证1000指数增强C 1.1341 1.91%
兴银研究精选股票A 1.0310 0.10%
兴银研究精选股票C 0.9976 0.10%
兴银汇悦定开债 1.0111 0.03%
兴银合盈债券A 1.0189 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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