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兴银合泰债券C基金净值查询(016354)

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今天最新净值 1.0452 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0852
成立日期：2023-04-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9133亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：陶国峰

近一月兴银合泰债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴银合泰债券C(016354)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016354	兴银合泰债券C	1.0457	1.0857	1.0452	1.0852	0.0005	0.05%
2025-12-16	016354	兴银合泰债券C	1.0452	1.0852	1.0452	1.0852	0.0000	0.00%
2025-12-15	016354	兴银合泰债券C	1.0452	1.0852	1.0458	1.0858	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	016354	兴银合泰债券C	1.0458	1.0858	1.0461	1.0861	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	016354	兴银合泰债券C	1.0461	1.0861	1.0456	1.0856	0.0005	0.05%
2025-12-10	016354	兴银合泰债券C	1.0456	1.0856	1.0453	1.0853	0.0003	0.03%
2025-12-09	016354	兴银合泰债券C	1.0453	1.0853	1.0448	1.0848	0.0005	0.05%
2025-12-08	016354	兴银合泰债券C	1.0448	1.0848	1.0451	1.0851	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	016354	兴银合泰债券C	1.0451	1.0851	1.0449	1.0849	0.0002	0.02%
2025-12-04	016354	兴银合泰债券C	1.0449	1.0849	1.0460	1.0860	-0.0011	-0.11%

2025-12-03	016354	兴银合泰债券C	1.0460	1.0860	1.0464	1.0864	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	016354	兴银合泰债券C	1.0464	1.0864	1.0468	1.0868	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	016354	兴银合泰债券C	1.0468	1.0868	1.0467	1.0867	0.0001	0.01%
2025-11-28	016354	兴银合泰债券C	1.0467	1.0867	1.0464	1.0864	0.0003	0.03%
2025-11-27	016354	兴银合泰债券C	1.0464	1.0864	1.0867	1.0867	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	016354	兴银合泰债券C	1.0867	1.0867	1.0875	1.0875	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	016354	兴银合泰债券C	1.0875	1.0875	1.0879	1.0879	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	016354	兴银合泰债券C	1.0879	1.0879	1.0879	1.0879	0.0000	0.00%
2025-11-21	016354	兴银合泰债券C	1.0879	1.0879	1.0882	1.0882	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	016354	兴银合泰债券C	1.0882	1.0882	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%
2025-11-19	016354	兴银合泰债券C	1.0882	1.0882	1.0883	1.0883	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	016354	兴银合泰债券C	1.0883	1.0883	1.0882	1.0882	0.0001	0.01%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银中证科创创业50指数A	1.0294	3.57%
兴银中证科创创业50指数C	1.0249	3.56%
电池龙头ETF	0.8354	3.03%
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.1456	2.97%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.1181	2.97%
兴银策略智选混合A	1.1352	2.68%
兴银策略智选混合C	1.1055	2.68%
兴银研究精选股票A	1.1264	2.56%
兴银研究精选股票C	1.0940	2.55%
兴银先锋成长混合A	1.5161	1.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%