华福朝阳债券基金净值查询(001794)
今天最新净值
1.0147
0.0008 0.0800%
2024-04-22
- 累计净值：1.3162
- 成立日期：2015-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.1910亿
- 最近资产：
- 基金公司：华福基金
- 基金经理：李文程 张蕴文
近一季,华福朝阳债券(001794)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0216 |
1.3231 |
1.0210 |
1.3225 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0210 |
1.3225 |
1.0207 |
1.3222 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0207 |
1.3222 |
1.0200 |
1.3215 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0200 |
1.3215 |
1.0193 |
1.3208 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0193 |
1.3208 |
1.0192 |
1.3207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0192 |
1.3207 |
1.0190 |
1.3205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0190 |
1.3205 |
1.0184 |
1.3199 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0184 |
1.3199 |
1.0179 |
1.3194 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0179 |
1.3194 |
1.0181 |
1.3196 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0181 |
1.3196 |
1.0177 |
1.3192 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-08 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0177 |
1.3192 |
1.0173 |
1.3188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0173 |
1.3188 |
1.0168 |
1.3183 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0168 |
1.3183 |
1.0163 |
1.3178 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0163 |
1.3178 |
1.0166 |
1.3181 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0166 |
1.3181 |
1.0164 |
1.3179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0164 |
1.3179 |
1.0167 |
1.3182 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0167 |
1.3182 |
1.0157 |
1.3172 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0157 |
1.3172 |
1.0157 |
1.3172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0157 |
1.3172 |
1.0159 |
1.3174 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0159 |
1.3174 |
1.0160 |
1.3175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0160 |
1.3175 |
1.0158 |
1.3173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0158 |
1.3173 |
1.0160 |
1.3175 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0160 |
1.3175 |
1.0157 |
1.3172 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0157 |
1.3172 |
1.0147 |
1.3162 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0147 |
1.3162 |
1.0139 |
1.3154 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-14 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0139 |
1.3154 |
1.0143 |
1.3158 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0143 |
1.3158 |
1.0142 |
1.3157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0142 |
1.3157 |
1.0157 |
1.3172 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0157 |
1.3172 |
1.0163 |
1.3178 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0163 |
1.3178 |
1.0167 |
1.3182 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0167 |
1.3182 |
1.0171 |
1.3186 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0171 |
1.3186 |
1.0160 |
1.3175 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0160 |
1.3175 |
1.0158 |
1.3173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0158 |
1.3173 |
1.0154 |
1.3169 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0154 |
1.3169 |
1.0161 |
1.3176 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0161 |
1.3176 |
1.0159 |
1.3174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0159 |
1.3174 |
1.0153 |
1.3168 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0153 |
1.3168 |
1.0153 |
1.3168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0153 |
1.3168 |
1.0145 |
1.3160 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0145 |
1.3160 |
1.0140 |
1.3155 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0140 |
1.3155 |
1.0134 |
1.3149 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0134 |
1.3149 |
1.0132 |
1.3147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0132 |
1.3147 |
1.0124 |
1.3139 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0124 |
1.3139 |
1.0116 |
1.3131 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0116 |
1.3131 |
1.0118 |
1.3133 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0118 |
1.3133 |
1.0109 |
1.3124 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0109 |
1.3124 |
1.0120 |
1.3135 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0120 |
1.3135 |
1.0116 |
1.3131 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0116 |
1.3131 |
1.0112 |
1.3127 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0112 |
1.3127 |
1.0114 |
1.3129 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0114 |
1.3129 |
1.0112 |
1.3127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0112 |
1.3127 |
1.0099 |
1.3114 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0099 |
1.3114 |
1.0091 |
1.3106 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0091 |
1.3106 |
1.0091 |
1.3106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0091 |
1.3106 |
1.0085 |
1.3100 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0085 |
1.3100 |
1.0082 |
1.3097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
001794 |
华福朝阳债券 |
1.0082 |
1.3097 |
1.0085 |
1.3100 |
-0.0003 |
-0.03% |
