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兴银稳安60天滚动持有债券A - 基金主页(代码:012392)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1086 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1086
成立日期：2021-05-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：25.7075亿
最近资产：
基金公司：兴银基金
基金经理：李文程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.94%	-0.05%	0.33%	1.29%	4.42%	7.28%	-	10.86%
同类排名	1613/3093	890/3177	2013/3140	1778/3059	817/2721	807/2345	0/2038	-

兴银稳安60天滚动持有债券A(012392)基金档案

基金代码	012392	基金简称	兴银稳安60天滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2021-05-18~2021-05-18	成立日期	2021-05-19	基金类型
基金经理	李文程	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产		最近份额	25.7075亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银中短债A	1.2059	0.03%
兴银中短债C	1.1979	0.03%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.2701	0.68%
兴银先锋成长混合A	1.0473	0.46%
兴银先锋成长混合C	1.0074	0.45%
兴银研究精选股票A	0.7523	0.44%
兴银研究精选股票C	0.7367	0.42%
兴银稳惠180天持有期混合C	1.0005	0.14%
兴银稳惠180天持有期混合A	1.0015	0.13%
兴银长益定开债	1.0187	0.08%