权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 0.7752 | 3.26% |
兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 0.7874 | 3.25% |
兴银策略智选混合A | 0.8034 | 2.58% |
兴银策略智选混合C | 0.7891 | 2.57% |
兴银中证1000指数增强C | 0.7706 | 1.84% |
兴银中证1000指数增强A | 0.7739 | 1.83% |
兴银成长精选混合A | 0.8486 | 1.42% |
兴银成长精选混合C | 0.8421 | 1.42% |
兴银消费新趋势灵活配置A | 1.2893 | 1.41% |
兴银先锋成长混合A | 1.0846 | 1.40% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0294 | 0.03% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0312 | 0.02% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0244 | -0.02% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0230 | -0.02% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |