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兴银兴慧一年持有混合A - 基金主页(代码:013676)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2086 -0.0030 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2401 0.0003 0.0241% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2086
成立日期：2021-10-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.6176亿
最近资产：1.95亿
基金公司：兴银基金
基金经理：袁作栋罗怡达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.42%	-0.43%	-2.23%	-0.92%	1.65%	32.85%	19.46%	25.31%
同类排名	1057/1293	1338/1407	1301/1387	885/1350	784/1259	82/1203	239/1157	-

兴银兴慧一年持有混合A(013676)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2101	0.12%
2026-09-17	1.2086	-0.25%
2026-09-16	1.2116	-0.12%
2026-09-15	1.2130	-0.21%
2026-09-14	1.2155	0.02%
2026-09-11	1.2153	-0.56%

兴银兴慧一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.26%	-1.24%
002001	新和成	0.0000	3.12%	-0.14%
603049	中策橡胶	0.0000	1.76%	2.18%
300408	三环集团	0.0000	1.67%	6.10%
605117	德业股份	0.0000	1.56%	-1.39%
002475	立讯精密	0.0000	1.32%	0.09%
600885	宏发股份	0.0000	1.30%	1.00%
601233	桐昆股份	0.0000	1.23%	3.89%
002831	裕同科技	0.0000	1.20%	0.62%
603806	福斯特	0.0000	1.10%	1.99%

兴银兴慧一年持有混合A(013676)基金档案

基金代码	013676	基金简称	兴银兴慧一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-10-11~2021-10-22	成立日期	2021-10-26	基金类型	混合型-偏债
基金经理	袁作栋罗怡达	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	1.95亿	最近份额	1.6176亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5989	3.02%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5547	3.02%
兴银中证科创创业50指数C	1.1768	2.53%
兴银中证科创创业50指数A	1.1829	2.52%
兴银中证1000指数增强A	1.1606	1.65%
兴银中证1000指数增强C	1.1500	1.64%
兴银研究精选股票C	1.0136	1.36%
兴银研究精选股票A	1.0475	1.35%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3805	1.17%
电池龙头ETF兴银	0.7141	1.13%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%