兴银兴慧一年持有混合A基金净值查询(013676)
今天最新净值
1.2116
-0.0014 -0.12%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2401
0.0003 0.0241%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2116
- 成立日期：2021-10-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6176亿
- 最近资产：1.95亿
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：袁作栋 罗怡达
近一月,兴银兴慧一年持有混合A(013676)基金累计收益率-1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013676 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-16 |
013676 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
013676 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
013676 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2155 |
1.2155 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013676 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
013676 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
013676 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
013676 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2237 |
1.2237 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
013676 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
013676 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
013676 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
013676 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2263 |
1.2263 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
013676 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2324 |
1.2324 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
013676 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
013676 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
013676 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
013676 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2282 |
1.2282 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
013676 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2277 |
1.2277 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
013676 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
013676 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2309 |
1.2309 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
013676 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
013676 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2311 |
1.2311 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
013676 |
兴银兴慧一年持有混合A |
1.2377 |
1.2377 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0032 |
0.26% |
