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兴银上证综合指数增强C基金净值查询(026824)

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今天最新净值 0.9495 -0.0057 -0.60% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9495
  • 成立日期：2026-03-23
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：兴银基金管理
  • 基金经理：翁子晨
近一季兴银上证综合指数增强C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴银上证综合指数增强C(026824)基金累计收益率-3.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9570 0.9570 0.9495 0.9495 0.0075 0.79%
2026-09-15 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9495 0.9495 0.9552 0.9552 -0.0057 -0.60%
2026-09-14 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9552 0.9552 0.9559 0.9559 -0.0007 -0.07%
2026-09-11 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9559 0.9559 0.9670 0.9670 -0.0111 -1.15%
2026-09-10 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9670 0.9670 0.9709 0.9709 -0.0039 -0.40%
2026-09-09 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9709 0.9709 0.9682 0.9682 0.0027 0.28%
2026-09-08 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9682 0.9682 0.9667 0.9667 0.0015 0.16%
2026-09-07 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9667 0.9667 0.9663 0.9663 0.0004 0.04%
2026-09-04 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9663 0.9663 0.9697 0.9697 -0.0034 -0.35%
2026-09-03 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9697 0.9697 0.9697 0.9697 0.0000 0.00%
2026-09-02 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9697 0.9697 0.9790 0.9790 -0.0093 -0.95%
2026-09-01 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9790 0.9790 0.9806 0.9806 -0.0016 -0.16%
2026-08-31 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9806 0.9806 0.9721 0.9721 0.0085 0.87%
2026-08-28 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9721 0.9721 0.9729 0.9729 -0.0008 -0.08%
2026-08-27 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9729 0.9729 0.9623 0.9623 0.0106 1.10%
2026-08-26 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9623 0.9623 0.9572 0.9572 0.0051 0.53%
2026-08-25 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9572 0.9572 0.9556 0.9556 0.0016 0.17%
2026-08-24 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9556 0.9556 0.9616 0.9616 -0.0060 -0.62%
2026-08-21 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9616 0.9616 0.9603 0.9603 0.0013 0.14%
2026-08-20 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9603 0.9603 0.9587 0.9587 0.0016 0.17%
2026-08-19 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9587 0.9587 0.9811 0.9811 -0.0224 -2.28%
2026-08-18 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9811 0.9811 0.9794 0.9794 0.0017 0.17%
2026-08-17 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9794 0.9794 0.9661 0.9661 0.0133 1.38%
2026-08-14 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9661 0.9661 0.9654 0.9654 0.0007 0.07%
2026-08-13 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9654 0.9654 0.9703 0.9703 -0.0049 -0.50%
2026-08-12 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9703 0.9703 0.9675 0.9675 0.0028 0.29%
2026-08-11 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9675 0.9675 0.9752 0.9752 -0.0077 -0.79%
2026-08-10 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9752 0.9752 0.9696 0.9696 0.0056 0.58%
2026-08-07 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9696 0.9696 0.9602 0.9602 0.0094 0.98%
2026-08-06 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9602 0.9602 0.9550 0.9550 0.0052 0.54%
2026-08-05 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9550 0.9550 0.9415 0.9415 0.0135 1.43%
2026-08-04 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9415 0.9415 0.9383 0.9383 0.0032 0.34%
2026-08-03 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9383 0.9383 0.9419 0.9419 -0.0036 -0.38%
2026-07-31 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9419 0.9419 0.9348 0.9348 0.0071 0.76%
2026-07-30 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9348 0.9348 0.9403 0.9403 -0.0055 -0.58%
2026-07-29 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9403 0.9403 0.9368 0.9368 0.0035 0.37%
2026-07-28 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9368 0.9368 0.9468 0.9468 -0.0100 -1.06%
2026-07-27 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9468 0.9468 0.9360 0.9360 0.0108 1.15%
2026-07-24 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9360 0.9360 0.9509 0.9509 -0.0149 -1.57%
2026-07-23 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9509 0.9509 0.9466 0.9466 0.0043 0.45%
2026-07-22 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9466 0.9466 0.9461 0.9461 0.0005 0.05%
2026-07-21 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9461 0.9461 0.9311 0.9311 0.0150 1.61%
2026-07-20 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9311 0.9311 0.9230 0.9230 0.0081 0.88%
2026-07-17 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9230 0.9230 0.9485 0.9485 -0.0255 -2.69%
2026-07-16 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9485 0.9485 0.9638 0.9638 -0.0153 -1.59%
2026-07-15 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9638 0.9638 0.9657 0.9657 -0.0019 -0.20%
2026-07-14 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9657 0.9657 0.9528 0.9528 0.0129 1.35%
2026-07-13 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9528 0.9528 0.9731 0.9731 -0.0203 -2.09%
2026-07-10 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9731 0.9731 0.9802 0.9802 -0.0071 -0.72%
2026-07-09 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9802 0.9802 0.9657 0.9657 0.0145 1.50%
2026-07-08 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9657 0.9657 0.9700 0.9700 -0.0043 -0.44%
2026-07-07 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9700 0.9700 0.9819 0.9819 -0.0119 -1.21%
2026-07-06 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9819 0.9819 0.9838 0.9838 -0.0019 -0.19%
2026-07-03 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9838 0.9838 0.9778 0.9778 0.0060 0.61%
2026-07-02 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9778 0.9778 0.9958 0.9958 -0.0180 -1.81%
2026-07-01 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9958 0.9958 0.9906 0.9906 0.0052 0.52%
2026-06-30 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9906 0.9906 0.9858 0.9858 0.0048 0.49%
2026-06-29 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9858 0.9858 0.9756 0.9756 0.0102 1.05%
2026-06-26 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9756 0.9756 0.9969 0.9969 -0.0213 -2.14%
2026-06-25 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9969 0.9969 0.9964 0.9964 0.0005 0.05%
2026-06-24 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9964 0.9964 0.9959 0.9959 0.0005 0.05%
2026-06-23 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9959 0.9959 1.0100 1.0100 -0.0141 -1.40%
2026-06-22 026824 兴银上证综合指数增强C 1.0100 1.0100 0.9923 0.9923 0.0177 1.78%
2026-06-18 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9923 0.9923 0.9977 0.9977 -0.0054 -0.54%
2026-06-17 026824 兴银上证综合指数增强C 0.9977 0.9977 0.9963 0.9963 0.0014 0.14%
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兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A 1.2164 3.48%
兴银上证科创板综合指数增强发起C 1.2103 3.47%
科综价格 1.5133 3.43%
双创五零 1.7457 3.12%
兴银国证消费电子主题指数A 1.1213 2.65%
兴银国证消费电子主题指数C 1.1206 2.65%
兴银创业板综合指数增强A 0.9075 1.79%
兴银创业板综合指数增强C 0.9066 1.79%
兴银数字经济智选混合发起A 1.7809 1.26%
兴银数字经济智选混合发起C 1.7684 1.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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