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兴银长益三个月定开债(华福长益定开债) - 基金主页(代码:004122)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0355 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3714
成立日期：2017-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.0040亿
最近资产：21.85亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：范泰奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.31%	0.07%	0.19%	0.70%	2.79%	4.90%	9.54%	41.58%
同类排名	64/200	49/201	75/201	42/201	73/200	88/190	88/179	-

兴银长益三个月定开债(004122)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0359	0.04%
2026-09-17	1.0355	0.02%
2026-09-16	1.0353	0.02%
2026-09-15	1.0351	0.03%
2026-09-14	1.0348	0.01%
2026-09-11	1.0347	-0.01%

兴银长益三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	分红	每份派现金0.0300元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	分红	每份派现金0.0110元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	分红	每份派现金0.0070元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	分红	每份派现金0.0110元

兴银长益三个月定开债基金动态

兴银长益三个月定开债机构委外资金不再买账兴银基金管理规模持续缩水

据中国网财经记者了解，目前绝大多数银保系次新基金公司已开始布局权益类产品，其中多家基金公司已将量化基金作为公司影响力的突破口，更有基金公司已从某老十家基金公司挖来了一名量化投资领域的明星基金经理，希望提升公司整体投研实力。
标签：基金管理关联基金：兴银长益三个月定开债兴银合盈债券C

兴银长益三个月定开债(004122)基金档案

基金代码	004122	基金简称	兴银长益三个月定开债	基金全称
发行日期	2017-02-28~2017-03-13	成立日期	2017-03-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	范泰奇	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	21.85亿元	最近份额	30.0040亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5989	3.02%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5547	3.02%
兴银中证科创创业50指数C	1.1768	2.53%
兴银中证科创创业50指数A	1.1829	2.52%
兴银中证1000指数增强A	1.1606	1.65%
兴银中证1000指数增强C	1.1500	1.64%
兴银研究精选股票C	1.0136	1.36%
兴银研究精选股票A	1.0475	1.35%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3805	1.17%
电池龙头ETF兴银	0.7141	1.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%