权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 每份派现金0.0110元 |
2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 每份派现金0.0070元 |
2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 每份派现金0.0100元 |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 每份派现金0.0110元 |
2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 每份派现金0.0110元 |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 每份派现金0.0080元 |
2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 每份派现金0.0140元 |
2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 每份派现金0.0070元 |
2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 每份派现金0.0130元 |
2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 每份派现金0.0120元 |
2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 每份派现金0.0080元 |
2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 每份派现金0.0115元 |
2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0150元 |
2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 每份派现金0.0120元 |
2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 每份派现金0.0160元 |
2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 每份派现金0.0160元 |
2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 每份派现金0.0100元 |
2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 每份派现金0.0130元 |
2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 每份派现金0.0120元 |
2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 每份派现金0.0084元 |
2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 每份派现金0.0120元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴银中证科创创业50指数A | 0.5395 | 3.06% |
兴银中证科创创业50指数C | 0.5380 | 3.05% |
兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 0.7622 | 2.81% |
兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 0.7745 | 2.80% |
电池龙头ETF | 0.4699 | 2.62% |
兴银策略智选混合A | 0.8086 | 2.55% |
兴银策略智选混合C | 0.7939 | 2.54% |
兴银成长精选混合A | 0.8805 | 2.08% |