兴银长益三个月定开债(华福长益定开债)基金净值查询(004122)
今天最新净值
1.0405
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.3464
- 成立日期：2017-03-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.0040亿
- 最近资产：21.71亿元
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：范泰奇
近一月兴银长益三个月定开债|华福长益定开债基金净值查询
近一月,兴银长益三个月定开债(004122)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0406 |
1.3465 |
1.0405 |
1.3464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0405 |
1.3464 |
1.0407 |
1.3466 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0407 |
1.3466 |
1.0407 |
1.3466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0407 |
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1.0403 |
1.3462 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0403 |
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| 2025-12-09 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0401 |
1.3460 |
1.0398 |
1.3457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0398 |
1.3457 |
1.0399 |
1.3458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
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1.3458 |
1.0399 |
1.3458 |
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| 2025-12-04 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0399 |
1.3458 |
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1.3463 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
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|
|
| 2025-12-02 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0407 |
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1.0410 |
1.3469 |
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-0.03% |
| 2025-12-01 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0410 |
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1.0408 |
1.3467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0408 |
1.3467 |
1.0406 |
1.3465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0406 |
1.3465 |
1.0410 |
1.3469 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0410 |
1.3469 |
1.0418 |
1.3477 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0418 |
1.3477 |
1.0421 |
1.3480 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0421 |
1.3480 |
1.0421 |
1.3480 |
0.0000 |
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| 2025-11-21 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0421 |
1.3480 |
1.0423 |
1.3482 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0423 |
1.3482 |
1.0422 |
1.3481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0422 |
1.3481 |
1.0423 |
1.3482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0423 |
1.3482 |
1.0422 |
1.3481 |
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| 2025-11-17 |
004122 |
兴银长益三个月定开债 |
1.0422 |
1.3481 |
1.0419 |
1.3478 |
0.0003 |
0.03% |
