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兴银长益三个月定开债(华福长益定开债)基金净值查询(004122)

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今天最新净值 1.0353 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3712
成立日期：2017-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.0040亿
最近资产：21.85亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：范泰奇

近一周兴银长益三个月定开债|华福长益定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴银长益三个月定开债(004122)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004122	兴银长益三个月定开债	1.0355	1.3714	1.0353	1.3712	0.0002	0.02%
2026-09-16	004122	兴银长益三个月定开债	1.0353	1.3712	1.0351	1.3710	0.0002	0.02%
2026-09-15	004122	兴银长益三个月定开债	1.0351	1.3710	1.0348	1.3707	0.0003	0.03%
2026-09-14	004122	兴银长益三个月定开债	1.0348	1.3707	1.0347	1.3706	0.0001	0.01%
2026-09-11	004122	兴银长益三个月定开债	1.0347	1.3706	1.0348	1.3707	-0.0001	-0.01%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3645	0.72%
兴银先锋成长混合A	1.4021	0.24%
兴银研究精选股票A	1.0335	0.24%
兴银研究精选股票C	1.0000	0.24%
兴银先锋成长混合C	1.3229	0.23%
电池龙头ETF兴银	0.7061	0.09%
兴银汇福定开债	1.0463	0.02%
兴银长益定开债	1.0355	0.02%
兴银长盈定开债A	1.0225	0.02%
兴银中短债C	1.2528	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%