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兴银稳建90天持有期中短债A - 基金主页(代码:017665)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1069 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1069
成立日期：2023-05-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.7336亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：李文程陶国峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	0.05%	0.17%	0.55%	2.56%	5.19%	9.57%	9.28%
同类排名	140/1152	111/1158	148/1158	119/1156	81/1129	65/1005	49/850	-

兴银稳建90天持有期中短债A(017665)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1071	0.02%
2026-09-17	1.1069	0.01%
2026-09-16	1.1068	0.01%
2026-09-15	1.1067	0.02%
2026-09-14	1.1065	0.01%
2026-09-11	1.1064	0.00%

兴银稳建90天持有期中短债A(017665)基金档案

基金代码	017665	基金简称	兴银稳建90天持有期中短债A	基金全称
发行日期	2023-02-24~2023-05-23	成立日期	2023-05-25	基金类型	债券型-中短债
基金经理	李文程陶国峰	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	0.57亿元	最近份额	5.7336亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5989	3.02%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5547	3.02%
兴银中证科创创业50指数C	1.1768	2.53%
兴银中证科创创业50指数A	1.1829	2.52%
兴银中证1000指数增强A	1.1606	1.65%
兴银中证1000指数增强C	1.1500	1.64%
兴银研究精选股票C	1.0136	1.36%
兴银研究精选股票A	1.0475	1.35%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3805	1.17%
电池龙头ETF兴银	0.7141	1.13%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%