兴银稳建90天持有期中短债C基金净值查询(017666)

今天最新净值 1.0994 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0994
成立日期：2023-05-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.7495亿
最近资产：0.98亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：李文程陶国峰

近一季兴银稳建90天持有期中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银稳建90天持有期中短债C(017666)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0996	1.0996	1.0994	1.0994	0.0002	0.02%
2026-09-15	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0994	1.0994	1.0993	1.0993	0.0001	0.01%
2026-09-14	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0993	1.0993	1.0992	1.0992	0.0001	0.01%
2026-09-11	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0992	1.0992	1.0992	1.0992	0.0000	0.00%
2026-09-10	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0992	1.0992	1.0991	1.0991	0.0001	0.01%
2026-09-09	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0991	1.0991	1.0990	1.0990	0.0001	0.01%
2026-09-08	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0990	1.0990	1.0990	1.0990	0.0000	0.00%
2026-09-07	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0990	1.0990	1.0988	1.0988	0.0002	0.02%
2026-09-04	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0988	1.0988	1.0988	1.0988	0.0000	0.00%
2026-09-03	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0988	1.0988	1.0986	1.0986	0.0002	0.02%

2026-09-02	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0986	1.0986	1.0986	1.0986	0.0000	0.00%
2026-09-01	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0986	1.0986	1.0984	1.0984	0.0002	0.02%
2026-08-31	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0984	1.0984	1.0983	1.0983	0.0001	0.01%
2026-08-28	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0983	1.0983	1.0982	1.0982	0.0001	0.01%
2026-08-27	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0982	1.0982	1.0983	1.0983	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0983	1.0983	1.0983	1.0983	0.0000	0.00%
2026-08-25	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0983	1.0983	1.0982	1.0982	0.0001	0.01%
2026-08-24	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0982	1.0982	1.0980	1.0980	0.0002	0.02%
2026-08-21	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0980	1.0980	1.0981	1.0981	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0981	1.0981	1.0981	1.0981	0.0000	0.00%
2026-08-19	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0981	1.0981	1.0982	1.0982	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0982	1.0982	1.0979	1.0979	0.0003	0.03%
2026-08-17	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0979	1.0979	1.0978	1.0978	0.0001	0.01%
2026-08-14	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0978	1.0978	1.0976	1.0976	0.0002	0.02%
2026-08-13	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0976	1.0976	1.0974	1.0974	0.0002	0.02%

2026-08-12	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0974	1.0974	1.0974	1.0974	0.0000	0.00%
2026-08-11	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0974	1.0974	1.0973	1.0973	0.0001	0.01%
2026-08-10	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0973	1.0973	1.0972	1.0972	0.0001	0.01%
2026-08-07	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0972	1.0972	1.0971	1.0971	0.0001	0.01%
2026-08-06	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0971	1.0971	1.0970	1.0970	0.0001	0.01%
2026-08-05	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0970	1.0970	1.0969	1.0969	0.0001	0.01%
2026-08-04	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0969	1.0969	1.0969	1.0969	0.0000	0.00%
2026-08-03	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0969	1.0969	1.0967	1.0967	0.0002	0.02%
2026-07-31	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0967	1.0967	1.0966	1.0966	0.0001	0.01%
2026-07-30	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0966	1.0966	1.0965	1.0965	0.0001	0.01%
2026-07-29	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0965	1.0965	1.0965	1.0965	0.0000	0.00%
2026-07-28	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0965	1.0965	1.0965	1.0965	0.0000	0.00%
2026-07-27	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0965	1.0965	1.0964	1.0964	0.0001	0.01%
2026-07-24	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0964	1.0964	1.0963	1.0963	0.0001	0.01%
2026-07-23	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0963	1.0963	1.0962	1.0962	0.0001	0.01%
2026-07-22	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0962	1.0962	1.0960	1.0960	0.0002	0.02%
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2026-07-15	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0958	1.0958	1.0957	1.0957	0.0001	0.01%
2026-07-14	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0957	1.0957	1.0957	1.0957	0.0000	0.00%
2026-07-13	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0957	1.0957	1.0956	1.0956	0.0001	0.01%
2026-07-10	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0956	1.0956	1.0956	1.0956	0.0000	0.00%
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2026-07-07	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0955	1.0955	1.0955	1.0955	0.0000	0.00%
2026-07-06	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0955	1.0955	1.0953	1.0953	0.0002	0.02%
2026-07-03	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0953	1.0953	1.0953	1.0953	0.0000	0.00%
2026-07-02	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0953	1.0953	1.0952	1.0952	0.0001	0.01%
2026-07-01	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0952	1.0952	1.0954	1.0954	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0954	1.0954	1.0954	1.0954	0.0000	0.00%
2026-06-29	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0954	1.0954	1.0952	1.0952	0.0002	0.02%
2026-06-26	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0952	1.0952	1.0952	1.0952	0.0000	0.00%
2026-06-25	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0952	1.0952	1.0947	1.0947	0.0005	0.05%
2026-06-24	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0947	1.0947	1.0945	1.0945	0.0002	0.02%
2026-06-23	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0945	1.0945	1.0947	1.0947	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0947	1.0947	1.0946	1.0946	0.0001	0.01%
2026-06-18	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0946	1.0946	1.0943	1.0943	0.0003	0.03%
2026-06-17	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0943	1.0943	1.0941	1.0941	0.0002	0.02%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银中证科创创业50指数C	1.1543	3.12%
兴银中证科创创业50指数A	1.1602	3.11%
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5609	1.98%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5177	1.98%
兴银中证1000指数增强A	1.1445	1.91%
兴银中证1000指数增强C	1.1341	1.91%
兴银研究精选股票A	1.0310	0.10%
兴银研究精选股票C	0.9976	0.10%
兴银汇悦定开债	1.0111	0.03%
兴银合盈债券A	1.0189	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%