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兴银稳建90天持有期中短债C基金净值查询(017666)

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今天最新净值 1.0996 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0996
  • 成立日期：2023-05-25
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.7495亿
  • 最近资产：0.98亿元
  • 基金公司：兴银基金
  • 基金经理：李文程 陶国峰
近一年兴银稳建90天持有期中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,兴银稳建90天持有期中短债C(017666)基金累计收益率2.36%
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2026-09-15 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
2026-09-14 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
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2026-09-09 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
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2026-09-02 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0986 1.0986 1.0986 1.0986 0.0000 0.00%
2026-09-01 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0986 1.0986 1.0984 1.0984 0.0002 0.02%
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2026-08-19 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0981 1.0981 1.0982 1.0982 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0982 1.0982 1.0979 1.0979 0.0003 0.03%
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2026-08-07 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01%
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2026-07-31 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2026-07-30 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0966 1.0966 1.0965 1.0965 0.0001 0.01%
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2026-04-21 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0912 1.0912 1.0910 1.0910 0.0002 0.02%
2026-04-20 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2026-04-17 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2026-04-16 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0907 1.0907 1.0907 1.0907 0.0000 0.00%
2026-04-15 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2026-04-14 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0906 1.0906 1.0904 1.0904 0.0002 0.02%
2026-04-13 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0904 1.0904 1.0902 1.0902 0.0002 0.02%
2026-04-10 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0902 1.0902 1.0897 1.0897 0.0005 0.05%
2026-04-09 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2026-04-08 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
2026-04-07 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0895 1.0895 1.0892 1.0892 0.0003 0.03%
2026-04-03 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0892 1.0892 1.0888 1.0888 0.0004 0.04%
2026-04-02 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0888 1.0888 1.0888 1.0888 0.0000 0.00%
2026-04-01 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0888 1.0888 1.0888 1.0888 0.0000 0.00%
2026-03-31 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2026-03-30 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0886 1.0886 1.0882 1.0882 0.0004 0.04%
2026-03-27 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2026-03-26 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0881 1.0881 1.0878 1.0878 0.0003 0.03%
2026-03-25 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0878 1.0878 1.0876 1.0876 0.0002 0.02%
2026-03-24 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0876 1.0876 1.0874 1.0874 0.0002 0.02%
2026-03-23 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2026-03-20 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2026-03-19 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0874 1.0874 1.0872 1.0872 0.0002 0.02%
2026-03-18 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0872 1.0872 1.0868 1.0868 0.0004 0.04%
2026-03-17 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2026-03-16 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00%
2026-03-13 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01%
2026-03-12 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2026-03-11 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2026-03-10 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
2026-03-09 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0865 1.0865 1.0866 1.0866 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
2026-03-05 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0865 1.0865 1.0865 1.0865 0.0000 0.00%
2026-03-04 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2026-03-03 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0864 1.0864 1.0864 1.0864 0.0000 0.00%
2026-03-02 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0864 1.0864 1.0860 1.0860 0.0004 0.04%
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2026-02-26 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0859 1.0859 1.0861 1.0861 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0861 1.0861 1.0862 1.0862 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0862 1.0862 1.0854 1.0854 0.0008 0.07%
2026-02-13 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2026-02-12 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2026-02-11 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0852 1.0852 1.0850 1.0850 0.0002 0.02%
2026-02-10 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0850 1.0850 1.0849 1.0849 0.0001 0.01%
2026-02-09 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0849 1.0849 1.0845 1.0845 0.0004 0.04%
2026-02-06 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0845 1.0845 1.0843 1.0843 0.0002 0.02%
2026-02-05 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0843 1.0843 1.0841 1.0841 0.0002 0.02%
2026-02-04 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0841 1.0841 1.0841 1.0841 0.0000 0.00%
2026-02-03 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0841 1.0841 1.0841 1.0841 0.0000 0.00%
2026-02-02 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0841 1.0841 1.0839 1.0839 0.0002 0.02%
2026-01-30 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0839 1.0839 1.0839 1.0839 0.0000 0.00%
2026-01-29 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01%
2026-01-28 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
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2026-01-26 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0837 1.0837 1.0835 1.0835 0.0002 0.02%
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2026-01-22 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2026-01-21 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2026-01-20 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0831 1.0831 1.0829 1.0829 0.0002 0.02%
2026-01-19 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0829 1.0829 1.0827 1.0827 0.0002 0.02%
2026-01-16 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0827 1.0827 1.0826 1.0826 0.0001 0.01%
2026-01-15 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0826 1.0826 1.0824 1.0824 0.0002 0.02%
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2026-01-09 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0821 1.0821 1.0820 1.0820 0.0001 0.01%
2026-01-08 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0820 1.0820 1.0819 1.0819 0.0001 0.01%
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2026-01-05 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0820 1.0820 1.0816 1.0816 0.0004 0.04%
2025-12-31 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0816 1.0816 1.0815 1.0815 0.0001 0.01%
2025-12-30 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0815 1.0815 1.0814 1.0814 0.0001 0.01%
2025-12-29 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0814 1.0814 1.0815 1.0815 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0815 1.0815 1.0814 1.0814 0.0001 0.01%
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2025-12-24 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0814 1.0814 1.0814 1.0814 0.0000 0.00%
2025-12-23 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0814 1.0814 1.0811 1.0811 0.0003 0.03%
2025-12-22 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0811 1.0811 1.0809 1.0809 0.0002 0.02%
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2025-12-05 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0802 1.0802 1.0802 1.0802 0.0000 0.00%
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2025-12-01 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0802 1.0802 1.0801 1.0801 0.0001 0.01%
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2025-11-14 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2025-11-13 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
2025-11-12 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0797 1.0797 1.0795 1.0795 0.0002 0.02%
2025-11-11 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0795 1.0795 1.0793 1.0793 0.0002 0.02%
2025-11-10 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0793 1.0793 1.0792 1.0792 0.0001 0.01%
2025-11-07 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0792 1.0792 1.0792 1.0792 0.0000 0.00%
2025-11-06 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0792 1.0792 1.0794 1.0794 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0794 1.0794 1.0792 1.0792 0.0002 0.02%
2025-11-04 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0792 1.0792 1.0789 1.0789 0.0003 0.03%
2025-11-03 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0789 1.0789 1.0786 1.0786 0.0003 0.03%
2025-10-31 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0786 1.0786 1.0778 1.0778 0.0008 0.07%
2025-10-30 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0778 1.0778 1.0776 1.0776 0.0002 0.02%
2025-10-29 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0776 1.0776 1.0774 1.0774 0.0002 0.02%
2025-10-28 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0774 1.0774 1.0769 1.0769 0.0005 0.05%
2025-10-27 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0769 1.0769 1.0767 1.0767 0.0002 0.02%
2025-10-24 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2025-10-23 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0766 1.0766 1.0764 1.0764 0.0002 0.02%
2025-10-22 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0764 1.0764 1.0760 1.0760 0.0004 0.04%
2025-10-21 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0760 1.0760 1.0758 1.0758 0.0002 0.02%
2025-10-20 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0758 1.0758 1.0757 1.0757 0.0001 0.01%
2025-10-17 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0757 1.0757 1.0754 1.0754 0.0003 0.03%
2025-10-16 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0754 1.0754 1.0753 1.0753 0.0001 0.01%
2025-10-15 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0753 1.0753 1.0753 1.0753 0.0000 0.00%
2025-10-14 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0753 1.0753 1.0752 1.0752 0.0001 0.01%
2025-10-13 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0752 1.0752 1.0749 1.0749 0.0003 0.03%
2025-10-10 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0749 1.0749 1.0748 1.0748 0.0001 0.01%
2025-10-09 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0748 1.0748 1.0742 1.0742 0.0006 0.06%
2025-09-30 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0742 1.0742 1.0741 1.0741 0.0001 0.01%
2025-09-29 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0741 1.0741 1.0740 1.0740 0.0001 0.01%
2025-09-26 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0740 1.0740 1.0738 1.0738 0.0002 0.02%
2025-09-25 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0738 1.0738 1.0741 1.0741 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0741 1.0741 1.0743 1.0743 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0743 1.0743 1.0744 1.0744 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
2025-09-19 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0743 1.0743 1.0742 1.0742 0.0001 0.01%
2025-09-18 017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0742 1.0742 1.0743 1.0743 -0.0001 -0.01%
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兴银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银消费新趋势灵活配置A 1.3645 0.72%
兴银先锋成长混合A 1.4021 0.24%
兴银研究精选股票A 1.0335 0.24%
兴银研究精选股票C 1.0000 0.24%
兴银先锋成长混合C 1.3229 0.23%
电池龙头ETF兴银 0.7061 0.09%
兴银汇福定开债 1.0463 0.02%
兴银长益定开债 1.0355 0.02%
兴银长盈定开债A 1.0225 0.02%
兴银中短债C 1.2528 0.02%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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