兴银稳建90天持有期中短债C基金净值查询(017666)

今天最新净值 1.0814 -0.0001 -0.01% 2025-12-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0814
成立日期：2023-05-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.7495亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：李文程

近一月兴银稳建90天持有期中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴银稳建90天持有期中短债C(017666)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-30	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0815	1.0815	1.0814	1.0814	0.0001	0.01%
2025-12-29	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0814	1.0814	1.0815	1.0815	-0.0001	-0.01%
2025-12-26	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0815	1.0815	1.0814	1.0814	0.0001	0.01%
2025-12-25	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0814	1.0814	1.0814	1.0814	0.0000	0.00%
2025-12-24	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0814	1.0814	1.0814	1.0814	0.0000	0.00%
2025-12-23	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0814	1.0814	1.0811	1.0811	0.0003	0.03%
2025-12-22	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0811	1.0811	1.0809	1.0809	0.0002	0.02%
2025-12-19	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0809	1.0809	1.0807	1.0807	0.0002	0.02%
2025-12-18	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0807	1.0807	1.0807	1.0807	0.0000	0.00%
2025-12-17	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0807	1.0807	1.0805	1.0805	0.0002	0.02%

2025-12-16	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0805	1.0805	1.0806	1.0806	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0806	1.0806	1.0805	1.0805	0.0001	0.01%
2025-12-12	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0805	1.0805	1.0806	1.0806	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0806	1.0806	1.0804	1.0804	0.0002	0.02%
2025-12-10	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0804	1.0804	1.0804	1.0804	0.0000	0.00%
2025-12-09	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0804	1.0804	1.0803	1.0803	0.0001	0.01%
2025-12-08	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0803	1.0803	1.0802	1.0802	0.0001	0.01%
2025-12-05	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0802	1.0802	1.0802	1.0802	0.0000	0.00%
2025-12-04	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0802	1.0802	1.0803	1.0803	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0803	1.0803	1.0803	1.0803	0.0000	0.00%
2025-12-02	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0803	1.0803	1.0802	1.0802	0.0001	0.01%
2025-12-01	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0802	1.0802	1.0801	1.0801	0.0001	0.01%

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富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1239	0.02%
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