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兴银鑫日享短债C - 基金主页(代码:007637)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1034 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1445
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：14.3570亿
最近资产：
基金公司：兴银基金
基金经理：陶国峰张蕴文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.80%	-0.02%	0.26%	1.09%	3.68%	6.43%	10.08%	14.61%
同类排名	333/828	340/837	526/836	345/824	220/739	142/509	100/341	-

兴银鑫日享短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-28	分红	每份派现金0.0140元

兴银鑫日享短债C(007637)基金档案

基金代码	007637	基金简称	兴银鑫日享短债C	基金全称
发行日期	2019-07-29~2019-08-30	成立日期		基金类型
基金经理	陶国峰张蕴文	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产		最近份额	14.3570亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	0.7615	2.66%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	0.7494	2.66%
兴银策略智选混合C	0.7806	2.55%
兴银策略智选混合A	0.7950	2.54%
兴银研究精选股票A	0.7627	1.54%
兴银研究精选股票C	0.7469	1.54%
兴银中证1000指数增强A	0.7689	1.44%
兴银中证1000指数增强C	0.7655	1.44%
兴银先锋成长混合A	1.0624	1.41%
兴银先锋成长混合C	1.0219	1.41%