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兴银鑫日享短债C(007637)基金分红送配

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今天最新净值 1.0856 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1931
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：68.0219亿
最近资产：1.52亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：陶国峰叶冬义

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	每份派现金0.0072元
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-10	每份派现金0.0041元
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	每份派现金0.0151元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	每份派现金0.0300元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	每份派现金0.0100元
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-28	每份派现金0.0140元

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5989	3.02%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5547	3.02%
兴银中证科创创业50指数C	1.1768	2.53%
兴银中证科创创业50指数A	1.1829	2.52%
兴银中证1000指数增强A	1.1606	1.65%
兴银中证1000指数增强C	1.1500	1.64%
兴银研究精选股票C	1.0136	1.36%
兴银研究精选股票A	1.0475	1.35%