兴银鑫裕丰六个月持有债券C基金净值查询(023338)

今天最新净值 1.0111 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0111
成立日期：2025-03-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.43亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：范泰奇

近一季兴银鑫裕丰六个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银鑫裕丰六个月持有债券C(023338)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0103	1.0103	1.0111	1.0111	-0.0008	-0.08%
2025-12-15	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0111	1.0111	1.0115	1.0115	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0115	1.0115	1.0113	1.0113	0.0002	0.02%
2025-12-11	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0113	1.0113	1.0115	1.0115	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0115	1.0115	1.0108	1.0108	0.0007	0.07%
2025-12-09	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0108	1.0108	1.0112	1.0112	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0112	1.0112	1.0105	1.0105	0.0007	0.07%
2025-12-05	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0105	1.0105	1.0096	1.0096	0.0009	0.09%
2025-12-04	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0096	1.0096	1.0098	1.0098	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0098	1.0098	1.0103	1.0103	-0.0005	-0.05%

2025-12-02	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0103	1.0103	1.0109	1.0109	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0109	1.0109	1.0104	1.0104	0.0005	0.05%
2025-11-28	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0104	1.0104	1.0097	1.0097	0.0007	0.07%
2025-11-27	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0097	1.0097	1.0104	1.0104	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0104	1.0104	1.0114	1.0114	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0114	1.0114	1.0112	1.0112	0.0002	0.02%
2025-11-24	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0112	1.0112	1.0108	1.0108	0.0004	0.04%
2025-11-21	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0108	1.0108	1.0115	1.0115	-0.0007	-0.07%
2025-11-20	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0115	1.0115	1.0116	1.0116	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%
2025-11-18	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0115	1.0115	1.0118	1.0118	-0.0003	-0.03%
2025-11-17	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0118	1.0118	1.0119	1.0119	-0.0001	-0.01%
2025-11-14	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0119	1.0119	1.0127	1.0127	-0.0008	-0.08%
2025-11-13	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0127	1.0127	1.0118	1.0118	0.0009	0.09%
2025-11-12	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%

2025-11-11	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0117	1.0117	1.0118	1.0118	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0118	1.0118	1.0115	1.0115	0.0003	0.03%
2025-11-07	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0115	1.0115	1.0119	1.0119	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0119	1.0119	1.0113	1.0113	0.0006	0.06%
2025-11-05	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0113	1.0113	1.0102	1.0102	0.0011	0.11%
2025-11-04	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0102	1.0102	1.0113	1.0113	-0.0011	-0.11%
2025-11-03	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0113	1.0113	1.0116	1.0116	-0.0003	-0.03%
2025-10-31	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0116	1.0116	1.0114	1.0114	0.0002	0.02%
2025-10-30	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0114	1.0114	1.0118	1.0118	-0.0004	-0.04%
2025-10-29	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0118	1.0118	1.0107	1.0107	0.0011	0.11%
2025-10-28	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2025-10-27	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0105	1.0105	1.0100	1.0100	0.0005	0.05%
2025-10-24	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0100	1.0100	1.0091	1.0091	0.0009	0.09%
2025-10-23	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2025-10-22	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0090	1.0090	1.0092	1.0092	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0092	1.0092	1.0082	1.0082	0.0010	0.10%
2025-10-20	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0082	1.0082	1.0080	1.0080	0.0002	0.02%
2025-10-17	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0080	1.0080	1.0084	1.0084	-0.0004	-0.04%
2025-10-16	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0084	1.0084	1.0088	1.0088	-0.0004	-0.04%
2025-10-15	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0088	1.0088	1.0082	1.0082	0.0006	0.06%
2025-10-14	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0082	1.0082	1.0090	1.0090	-0.0008	-0.08%
2025-10-13	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0090	1.0090	1.0099	1.0099	-0.0009	-0.09%
2025-10-10	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0099	1.0099	1.0106	1.0106	-0.0007	-0.07%
2025-10-09	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0106	1.0106	1.0100	1.0100	0.0006	0.06%
2025-09-30	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0100	1.0100	1.0096	1.0096	0.0004	0.04%
2025-09-29	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0096	1.0096	1.0088	1.0088	0.0008	0.08%
2025-09-26	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0088	1.0088	1.0091	1.0091	-0.0003	-0.03%
2025-09-25	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2025-09-24	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0090	1.0090	1.0087	1.0087	0.0003	0.03%
2025-09-23	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0087	1.0087	1.0088	1.0088	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%
2025-09-19	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0088	1.0088	1.0089	1.0089	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0089	1.0089	1.0090	1.0090	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0090	1.0090	1.0088	1.0088	0.0002	0.02%

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银中债优选投资级信用债指数A	1.0027	0.00%
兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0017	0.00%
兴银鑫裕丰六个月持有债券A	1.0118	-0.08%
兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0103	-0.08%
兴银中证红利低波动指数发起C	0.9656	-0.43%
兴银中证红利低波动指数发起A	0.9659	-0.44%
兴银聚优智选混合发起A	1.5143	-0.79%
兴银聚优智选混合发起C	1.5096	-0.80%
兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0292	-0.98%
兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0279	-0.98%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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