兴银鑫裕丰六个月持有债券C基金净值查询(023338)

今天最新净值 1.0257 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0257
成立日期：2025-03-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.72亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：范泰奇吴轩

近一季兴银鑫裕丰六个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银鑫裕丰六个月持有债券C(023338)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0259	1.0259	1.0257	1.0257	0.0002	0.02%
2026-09-15	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
2026-09-14	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0257	1.0257	1.0255	1.0255	0.0002	0.02%
2026-09-11	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0255	1.0255	1.0256	1.0256	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0256	1.0256	1.0258	1.0258	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	0.0000	0.00%
2026-09-08	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0258	1.0258	1.0259	1.0259	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0259	1.0259	1.0257	1.0257	0.0002	0.02%
2026-09-04	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
2026-09-03	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%

2026-09-02	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0256	1.0256	1.0257	1.0257	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0257	1.0257	1.0255	1.0255	0.0002	0.02%
2026-08-31	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0255	1.0255	1.0258	1.0258	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0258	1.0258	1.0259	1.0259	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2026-08-26	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2026-08-25	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0259	1.0259	1.0257	1.0257	0.0002	0.02%
2026-08-24	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0257	1.0257	1.0260	1.0260	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0260	1.0260	1.0261	1.0261	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%
2026-08-19	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0260	1.0260	1.0265	1.0265	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0265	1.0265	1.0263	1.0263	0.0002	0.02%
2026-08-17	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0263	1.0263	1.0261	1.0261	0.0002	0.02%
2026-08-14	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%
2026-08-13	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0260	1.0260	1.0262	1.0262	-0.0002	-0.02%

2026-08-12	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0262	1.0262	1.0263	1.0263	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0263	1.0263	1.0264	1.0264	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0264	1.0264	1.0263	1.0263	0.0001	0.01%
2026-08-07	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0263	1.0263	1.0263	1.0263	0.0000	0.00%
2026-08-06	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0263	1.0263	1.0265	1.0265	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0265	1.0265	1.0261	1.0261	0.0004	0.04%
2026-08-04	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0261	1.0261	1.0259	1.0259	0.0002	0.02%
2026-08-03	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0259	1.0259	1.0256	1.0256	0.0003	0.03%
2026-07-31	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0256	1.0256	1.0253	1.0253	0.0003	0.03%
2026-07-30	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0253	1.0253	1.0254	1.0254	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0254	1.0254	1.0250	1.0250	0.0004	0.04%
2026-07-28	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0250	1.0250	1.0257	1.0257	-0.0007	-0.07%
2026-07-27	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0257	1.0257	1.0250	1.0250	0.0007	0.07%
2026-07-24	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0250	1.0250	1.0254	1.0254	-0.0004	-0.04%
2026-07-23	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0254	1.0254	1.0250	1.0250	0.0004	0.04%
2026-07-22	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0250	1.0250	1.0249	1.0249	0.0001	0.01%
2026-07-21	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0249	1.0249	1.0244	1.0244	0.0005	0.05%
2026-07-20	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0244	1.0244	1.0242	1.0242	0.0002	0.02%
2026-07-17	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0242	1.0242	1.0244	1.0244	-0.0002	-0.02%
2026-07-16	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0244	1.0244	1.0245	1.0245	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0245	1.0245	1.0243	1.0243	0.0002	0.02%
2026-07-14	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0243	1.0243	1.0236	1.0236	0.0007	0.07%
2026-07-13	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0236	1.0236	1.0244	1.0244	-0.0008	-0.08%
2026-07-10	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0244	1.0244	1.0243	1.0243	0.0001	0.01%
2026-07-09	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0243	1.0243	1.0245	1.0245	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0245	1.0245	1.0249	1.0249	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0249	1.0249	1.0253	1.0253	-0.0004	-0.04%
2026-07-06	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%
2026-07-03	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0252	1.0252	1.0248	1.0248	0.0004	0.04%
2026-07-02	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0248	1.0248	1.0249	1.0249	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0249	1.0249	1.0242	1.0242	0.0007	0.07%
2026-06-30	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0242	1.0242	1.0236	1.0236	0.0006	0.06%
2026-06-29	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0236	1.0236	1.0239	1.0239	-0.0003	-0.03%
2026-06-26	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0239	1.0239	1.0245	1.0245	-0.0006	-0.06%
2026-06-25	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0245	1.0245	1.0252	1.0252	-0.0007	-0.07%
2026-06-24	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0252	1.0252	1.0245	1.0245	0.0007	0.07%
2026-06-23	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0245	1.0245	1.0257	1.0257	-0.0012	-0.12%
2026-06-22	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0257	1.0257	1.0255	1.0255	0.0002	0.02%
2026-06-18	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0255	1.0255	1.0261	1.0261	-0.0006	-0.06%
2026-06-17	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0261	1.0261	1.0266	1.0266	-0.0005	-0.05%

标签云

兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2164	3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2103	3.59%
科综价格	1.5133	3.43%
双创五零	1.7457	3.12%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1213	2.72%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1206	2.72%
兴银创业板综合指数增强A	0.9075	1.82%
兴银创业板综合指数增强C	0.9066	1.82%
兴银数字经济智选混合发起C	1.7684	1.28%
兴银数字经济智选混合发起A	1.7809	1.27%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%