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兴银鑫裕丰六个月持有债券C - 基金主页(代码:023338)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0260 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0260
成立日期：2025-03-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.72亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：范泰奇吴轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.05%	0.04%	-0.03%	-0.01%	1.68%	-	-	2.64%
同类排名	651/835	374/849	425/853	553/851	566/806			-

兴银鑫裕丰六个月持有债券C(023338)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0262	0.02%
2026-09-17	1.0260	0.01%
2026-09-16	1.0259	0.02%
2026-09-15	1.0257	0.00%
2026-09-14	1.0257	0.02%
2026-09-11	1.0255	-0.01%

兴银鑫裕丰六个月持有债券C(023338)基金档案

基金代码	023338	基金简称	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-20	成立日期	2025-03-24	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	范泰奇吴轩	基金托管人		基金公司	兴银基金管理
最近资产	3.72亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科综价格	1.5576	3.00%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1562	2.97%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1554	2.97%
兴银数字经济智选混合发起A	1.8134	2.76%
兴银数字经济智选混合发起C	1.8006	2.76%
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2477	2.73%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2415	2.73%
双创五零	1.7813	2.55%
兴银创业板综合指数增强A	0.9235	1.89%
兴银创业板综合指数增强C	0.9226	1.88%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%