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兴银合盛定开债A - 基金主页(代码:008535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0099 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1589
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8614亿
最近资产：80.84亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：范泰奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.07%	0.02%	0.09%	0.29%	2.00%	5.00%	7.89%	16.29%
同类排名	2251/2488	1935/2522	1637/2515	2251/2504	1707/2453	707/2168	1208/1723	-

兴银合盛定开债A(008535)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0100	0.01%
2026-09-17	1.0099	0.00%
2026-09-16	1.0099	0.00%
2026-09-15	1.0099	0.00%
2026-09-14	1.0099	0.01%
2026-09-11	1.0098	0.01%

兴银合盛定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	分红	每份派现金0.0130元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	分红	每份派现金0.0200元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	分红	每份派现金0.0080元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	分红	每份派现金0.0120元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	分红	每份派现金0.0070元

兴银合盛定开债A基金动态

兴银合盛定开债A 最高暴增百倍！这些基金大举吸金

公募基金一季报披露完毕，基金份额申赎情况随之曝光。整体来看，截至一季度末，基金总规模达到23.85万亿份，当季净增约1542亿份。大成景禄灵活配置混合A期间净申购比例虽然也达到30倍以上，但期末份额只有不到800万份，净值规模0.1亿元，距离摆脱迷你仍有一定差距。
标签：申购份额赎回比例混合规模达到关联基金：大成景禄灵活配置混合A 东兴兴利债券A 东兴兴利债券C 富国中证港股通互联网ETF 广发天天红货币A 泓德丰润三年持有期混合华安创业板50ETF 华商优势行业混合A

兴银合盛定开债A(008535)基金档案

基金代码	008535	基金简称	兴银合盛定开债A	基金全称
发行日期	2019-12-20~2020-03-19	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	范泰奇	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	80.84亿元	最近份额	79.8614亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5989	3.02%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5547	3.02%
兴银中证科创创业50指数C	1.1768	2.53%
兴银中证科创创业50指数A	1.1829	2.52%
兴银中证1000指数增强A	1.1606	1.65%
兴银中证1000指数增强C	1.1500	1.64%
兴银研究精选股票C	1.0136	1.36%
兴银研究精选股票A	1.0475	1.35%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3805	1.17%
电池龙头ETF兴银	0.7141	1.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%