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兴银合盛定开债A(008535)基金分红送配

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今天最新净值 1.0099 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1589
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8614亿
最近资产：80.84亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：范泰奇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	每份派现金0.0130元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	每份派现金0.0200元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	每份派现金0.0080元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	每份派现金0.0120元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	每份派现金0.0070元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	每份派现金0.0060元
2020-09-07	2020-09-07	2020-09-08	每份派现金0.0070元

基金动态

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5989	3.02%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5547	3.02%
兴银中证科创创业50指数C	1.1768	2.53%
兴银中证科创创业50指数A	1.1829	2.52%
兴银中证1000指数增强A	1.1606	1.65%
兴银中证1000指数增强C	1.1500	1.64%
兴银研究精选股票C	1.0136	1.36%
兴银研究精选股票A	1.0475	1.35%