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兴银中证全指公用事业指数发起A - 基金主页(代码:023975)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0292 -0.0109 -1.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1054 -0.0030 -0.2695% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0292
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：刘帆翁子晨李浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.89%	-1.50%	-0.41%	-5.44%	-0.02%	-	-	13.72%
同类排名	1857/4773	2703/5467	495/5421	1801/5238	2606/4400			-

兴银中证全指公用事业指数发起A(023975)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0309	0.17%
2026-09-17	1.0292	-1.05%
2026-09-16	1.0401	-0.08%
2026-09-15	1.0409	-0.39%
2026-09-14	1.0450	0.19%
2026-09-11	1.0430	-0.18%

兴银中证全指公用事业指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	14.98%	1.35%
601985	中国核电	0.0000	7.46%	1.11%
600905	三峡能源	0.0000	5.33%	3.26%
600795	国电电力	0.0000	4.18%	2.68%
600157	永泰能源	0.0000	3.53%	2.16%
600011	华能国际	0.0000	3.36%	2.45%
600886	国投电力	0.0000	3.23%	2.33%
003816	中国广核	0.0000	3.09%	4.05%
600674	川投能源	0.0000	2.79%	1.18%
601991	大唐发电	0.0000	2.65%	5.21%

兴银中证全指公用事业指数发起A(023975)基金档案

基金代码	023975	基金简称	兴银中证全指公用事业指数发起A	基金全称
发行日期	2025-05-19~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘帆翁子晨李浩	基金托管人		基金公司	兴银基金管理
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科综价格	1.5576	3.00%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1562	2.97%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1554	2.97%
兴银数字经济智选混合发起A	1.8134	2.76%
兴银数字经济智选混合发起C	1.8006	2.76%
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2477	2.73%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2415	2.73%
双创五零	1.7813	2.55%
兴银创业板综合指数增强A	0.9235	1.89%
兴银创业板综合指数增强C	0.9226	1.88%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%