兴银中证全指公用事业指数发起A基金净值查询(023975)

今天最新净值 1.0409 -0.0041 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1054 -0.0030 -0.2695% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0409
成立日期：2025-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：刘帆翁子晨李浩

近一季兴银中证全指公用事业指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银中证全指公用事业指数发起A(023975)基金累计收益率-5.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0409	1.0409	1.0450	1.0450	-0.0041	-0.39%
2026-09-14	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0450	1.0450	1.0430	1.0430	0.0020	0.19%
2026-09-11	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0430	1.0430	1.0449	1.0449	-0.0019	-0.18%
2026-09-10	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0449	1.0449	1.0428	1.0428	0.0021	0.20%
2026-09-09	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0428	1.0428	1.0353	1.0353	0.0075	0.72%
2026-09-08	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0353	1.0353	1.0300	1.0300	0.0053	0.51%
2026-09-07	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0300	1.0300	1.0389	1.0389	-0.0089	-0.86%
2026-09-04	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0389	1.0389	1.0408	1.0408	-0.0019	-0.18%
2026-09-03	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0408	1.0408	1.0401	1.0401	0.0007	0.07%
2026-09-02	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0401	1.0401	1.0392	1.0392	0.0009	0.09%

2026-09-01	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0392	1.0392	1.0307	1.0307	0.0085	0.82%
2026-08-31	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0307	1.0307	1.0339	1.0339	-0.0032	-0.31%
2026-08-28	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0339	1.0339	1.0354	1.0354	-0.0015	-0.14%
2026-08-27	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0354	1.0354	1.0374	1.0374	-0.0020	-0.19%
2026-08-26	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0374	1.0374	1.0280	1.0280	0.0094	0.91%
2026-08-25	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0280	1.0280	1.0245	1.0245	0.0035	0.34%
2026-08-24	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0245	1.0245	1.0170	1.0170	0.0075	0.74%
2026-08-21	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0170	1.0170	1.0235	1.0235	-0.0065	-0.64%
2026-08-20	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0235	1.0235	1.0249	1.0249	-0.0014	-0.14%
2026-08-19	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0249	1.0249	1.0307	1.0307	-0.0058	-0.56%
2026-08-18	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0307	1.0307	1.0334	1.0334	-0.0027	-0.26%
2026-08-17	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0334	1.0334	1.0349	1.0349	-0.0015	-0.14%
2026-08-14	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0349	1.0349	1.0476	1.0476	-0.0127	-1.23%
2026-08-13	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0476	1.0476	1.0434	1.0434	0.0042	0.40%
2026-08-12	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0434	1.0434	1.0497	1.0497	-0.0063	-0.60%

2026-08-11	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0497	1.0497	1.0457	1.0457	0.0040	0.38%
2026-08-10	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0457	1.0457	1.0393	1.0393	0.0064	0.62%
2026-08-07	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0393	1.0393	1.0425	1.0425	-0.0032	-0.31%
2026-08-06	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0425	1.0425	1.0481	1.0481	-0.0056	-0.53%
2026-08-05	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0481	1.0481	1.0575	1.0575	-0.0094	-0.89%
2026-08-04	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0575	1.0575	1.0687	1.0687	-0.0112	-1.05%
2026-08-03	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0687	1.0687	1.0596	1.0596	0.0091	0.86%
2026-07-31	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0596	1.0596	1.0578	1.0578	0.0018	0.17%
2026-07-30	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0578	1.0578	1.0548	1.0548	0.0030	0.28%
2026-07-29	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0548	1.0548	1.0394	1.0394	0.0154	1.48%
2026-07-28	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0394	1.0394	1.0411	1.0411	-0.0017	-0.16%
2026-07-27	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0411	1.0411	1.0401	1.0401	0.0010	0.10%
2026-07-24	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0401	1.0401	1.0730	1.0730	-0.0329	-3.16%
2026-07-23	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0730	1.0730	1.0662	1.0662	0.0068	0.64%
2026-07-22	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0662	1.0662	1.0540	1.0540	0.0122	1.16%
2026-07-21	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0540	1.0540	1.0576	1.0576	-0.0036	-0.34%
2026-07-20	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0576	1.0576	1.0204	1.0204	0.0372	3.65%
2026-07-17	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0204	1.0204	1.0099	1.0099	0.0105	1.04%
2026-07-16	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0099	1.0099	1.0230	1.0230	-0.0131	-1.28%
2026-07-15	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0230	1.0230	1.0176	1.0176	0.0054	0.53%
2026-07-14	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0176	1.0176	1.0077	1.0077	0.0099	0.98%
2026-07-13	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0077	1.0077	1.0115	1.0115	-0.0038	-0.38%
2026-07-10	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0115	1.0115	1.0018	1.0018	0.0097	0.97%
2026-07-09	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0018	1.0018	1.0031	1.0031	-0.0013	-0.13%
2026-07-08	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0031	1.0031	1.0016	1.0016	0.0015	0.15%
2026-07-07	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0016	1.0016	1.0189	1.0189	-0.0173	-1.70%
2026-07-06	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0189	1.0189	1.0219	1.0219	-0.0030	-0.29%
2026-07-03	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0219	1.0219	1.0182	1.0182	0.0037	0.36%
2026-07-02	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0182	1.0182	1.0231	1.0231	-0.0049	-0.48%
2026-07-01	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0231	1.0231	1.0129	1.0129	0.0102	1.01%
2026-06-30	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0129	1.0129	1.0166	1.0166	-0.0037	-0.36%
2026-06-29	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0166	1.0166	1.0143	1.0143	0.0023	0.23%
2026-06-26	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0143	1.0143	1.0203	1.0203	-0.0060	-0.59%
2026-06-25	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0203	1.0203	1.0358	1.0358	-0.0155	-1.52%
2026-06-24	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0358	1.0358	1.0531	1.0531	-0.0173	-1.67%
2026-06-23	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0531	1.0531	1.0615	1.0615	-0.0084	-0.79%
2026-06-22	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0615	1.0615	1.0558	1.0558	0.0057	0.54%
2026-06-18	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0558	1.0558	1.0884	1.0884	-0.0326	-3.09%
2026-06-17	023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0884	1.0884	1.0952	1.0952	-0.0068	-0.62%

标签云

兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.2164	3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.2103	3.59%
科综价格	1.5133	3.43%
双创五零	1.7457	3.12%
兴银国证消费电子主题指数A	1.1213	2.72%
兴银国证消费电子主题指数C	1.1206	2.72%
兴银创业板综合指数增强A	0.9075	1.82%
兴银创业板综合指数增强C	0.9066	1.82%
兴银数字经济智选混合发起C	1.7684	1.28%
兴银数字经济智选混合发起A	1.7809	1.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%