兴银汇泽87个月定开债券基金净值查询(010983)
今天最新净值
1.0238
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2024-04-19
- 累计净值:1.1398
- 成立日期:2020-12-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:76.0059亿
- 最近资产:
- 基金公司:兴银基金
- 基金经理:范泰奇 王深
近一季,兴银汇泽87个月定开债券(010983)基金累计收益率1.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
010983 |
兴银汇泽87个月定开债券 |
1.0281 |
1.1441 |
1.0272 |
1.1432 |
0.0009 |
0.09% |
2024-04-12 |
010983 |
兴银汇泽87个月定开债券 |
1.0272 |
1.1432 |
1.0261 |
1.1421 |
0.0011 |
0.11% |
2024-04-03 |
010983 |
兴银汇泽87个月定开债券 |
1.0261 |
1.1421 |
1.0255 |
1.1415 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-15 |
010983 |
兴银汇泽87个月定开债券 |
1.0238 |
1.1398 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
010983 |
兴银汇泽87个月定开债券 |
1.0229 |
1.1389 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
010983 |
兴银汇泽87个月定开债券 |
1.0221 |
1.1381 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
010983 |
兴银汇泽87个月定开债券 |
1.0212 |
1.1372 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
010983 |
兴银汇泽87个月定开债券 |
1.0194 |
1.1354 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
010983 |
兴银汇泽87个月定开债券 |
1.0187 |
1.1347 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-01-26 |
010983 |
兴银汇泽87个月定开债券 |
1.0179 |
1.1339 |
0.0000 |
0.0000 |
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