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兴银汇泽87个月定开债(010983)基金分红送配

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今天最新净值 1.0517 0.0009 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2207
成立日期：2020-12-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.9996亿
最近资产：79.19亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：范泰奇王深

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	每份派现金0.0250元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	每份派现金0.0100元
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	每份派现金0.0110元
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	每份派现金0.0150元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	每份派现金0.0070元

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银汇逸定开债	1.0106	0.04%
兴银长益定开债	1.0411	0.03%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.6345	0.03%
兴银汇福定开债	1.0468	0.02%
兴银合盈债券A	1.0294	0.02%
兴银合盈债券C	1.0279	0.02%
兴银鑫日享短债A	1.0906	0.02%
兴银中短债A	1.2439	0.02%