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兴银合盈债券C(001784)基金分红送配

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今天最新净值 1.0275 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1993
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：49.6958亿
最近资产：
基金公司：兴银基金
基金经理：陶国峰王深张蕴文

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	每份派现金0.0100元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0233元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	每份派现金0.0280元
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-21	每份派现金0.0242元
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	每份派现金0.0096元
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	每份派现金0.0055元
2021-04-26	2021-04-26	2021-04-27	每份派现金0.0107元
2021-01-21	2021-01-21	2021-01-22	每份派现金0.0080元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	每份派现金0.0040元
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	每份派现金0.0061元
2020-05-15	2020-05-15	2020-05-18	每份派现金0.0100元
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	每份派现金0.0130元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2019-02-27	份额折算	暂未确定份额折算比例

标签云

兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银汇逸定开债	1.0106	0.04%
兴银长益定开债	1.0411	0.03%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.6345	0.03%
兴银合泰债券A	1.0393	0.02%
兴银合泰债券C	1.0459	0.02%
兴银汇福定开债	1.0468	0.02%
兴银合盈债券A	1.0294	0.02%
兴银合盈债券C	1.0279	0.02%