| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 每份派现金0.0280元 |
| 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 每份派现金0.0242元 |
| 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 每份派现金0.0096元 |
| 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 每份派现金0.0055元 |
| 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 每份派现金0.0107元 |
| 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 每份派现金0.0061元 |
| 2020-05-15 | 2020-05-15 | 2020-05-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 每份派现金0.0130元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2019-02-27 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银中证科创创业50指数A | 0.5395 | 3.06% |
| 兴银中证科创创业50指数C | 0.5380 | 3.05% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 0.7622 | 2.81% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 0.7745 | 2.80% |
| 电池龙头ETF | 0.4699 | 2.62% |
| 兴银策略智选混合A | 0.8086 | 2.55% |
| 兴银策略智选混合C | 0.7939 | 2.54% |
| 兴银成长精选混合A | 0.8805 | 2.08% |
