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兴银汇逸定开债(007563)基金分红送配

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今天最新净值 1.0316 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2162
成立日期：2019-07-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0049亿
最近资产：--亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：张璐叶冬义

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	每份派现金0.0150元
2024-05-15	2024-05-15	2024-05-16	每份派现金0.0146元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	每份派现金0.0080元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-13	每份派现金0.0149元
2021-11-08	2021-11-08	2021-11-09	每份派现金0.0320元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	每份派现金0.0200元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	每份派现金0.0270元

基金动态

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5989	3.02%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5547	3.02%
兴银中证科创创业50指数C	1.1768	2.53%
兴银中证科创创业50指数A	1.1829	2.52%
兴银中证1000指数增强A	1.1606	1.65%
兴银中证1000指数增强C	1.1500	1.64%
兴银研究精选股票C	1.0136	1.36%
兴银研究精选股票A	1.0475	1.35%