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兴银汇泽87个月定开债 - 基金主页(代码:010983)

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今天最新净值 1.0517 0.0009 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2207
成立日期：2020-12-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.9996亿
最近资产：79.19亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：范泰奇王深

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.35%	0.09%	0.45%	1.16%	4.67%	9.30%	14.16%	24.04%
同类排名	23/3241	995/3518	30/3513	51/3484	27/3200	104/2673	110/2296	-

兴银汇泽87个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	分红	每份派现金0.0250元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	分红	每份派现金0.0100元
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	分红	每份派现金0.0110元
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	分红	每份派现金0.0150元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	分红	每份派现金0.0070元

兴银汇泽87个月定开债(010983)基金档案

基金代码	010983	基金简称	兴银汇泽87个月定开债	基金全称
发行日期	2020-12-17~2020-12-21	成立日期	2020-12-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	范泰奇王深	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	79.19亿元	最近份额	75.9996亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银汇逸定开债	1.0106	0.04%
兴银长益定开债	1.0411	0.03%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.6345	0.03%
兴银汇福定开债	1.0468	0.02%
兴银合盈债券A	1.0294	0.02%
兴银合盈债券C	1.0279	0.02%
兴银鑫日享短债A	1.0906	0.02%
兴银中短债A	1.2439	0.02%
兴银中短债C	1.2335	0.02%
兴银汇裕定开债	1.0444	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%