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兴银汇泽87个月定开债基金净值查询(010983)

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今天最新净值 1.0326 0.0009 0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2576
成立日期：2020-12-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：75.9996亿
最近资产：80.13亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：范泰奇

近一季兴银汇泽87个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银汇泽87个月定开债(010983)基金累计收益率1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0326	1.2576	1.0317	1.2567	0.0009	0.09%
2026-09-04	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0317	1.2567	1.0308	1.2558	0.0009	0.09%
2026-08-28	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0308	1.2558	1.0298	1.2548	0.0010	0.10%
2026-08-21	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0298	1.2548	1.0849	1.2539	-0.0551	-5.35%
2026-08-14	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0849	1.2539	1.0839	1.2529	0.0010	0.09%
2026-08-07	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0839	1.2529	1.0830	1.2520	0.0009	0.08%
2026-07-31	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0830	1.2520	1.0820	1.2510	0.0010	0.09%
2026-07-24	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0820	1.2510	1.0811	1.2501	0.0009	0.08%
2026-07-17	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0811	1.2501	1.0801	1.2491	0.0010	0.09%
2026-07-10	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0801	1.2491	1.0792	1.2482	0.0009	0.08%

2026-07-03	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0792	1.2482	1.0788	1.2478	0.0004	0.04%
2026-06-30	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0788	1.2478	1.0782	1.2472	0.0006	0.06%
2026-06-26	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0782	1.2472	1.0772	1.2462	0.0010	0.09%
2026-06-18	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0772	1.2462	1.0764	1.2454	0.0008	0.07%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3645	0.72%
兴银先锋成长混合A	1.4021	0.24%
兴银研究精选股票A	1.0335	0.24%
兴银研究精选股票C	1.0000	0.24%
兴银先锋成长混合C	1.3229	0.23%
电池龙头ETF兴银	0.7061	0.09%
兴银汇福定开债	1.0463	0.02%
兴银长益定开债	1.0355	0.02%
兴银长盈定开债A	1.0225	0.02%
兴银中短债C	1.2528	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%