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兴银丰运稳益回报混合A - 基金主页(代码:009205)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6746 -0.0044 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7102 0.0027 0.1580% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6746
成立日期：2020-05-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.7564亿
最近资产：1.00亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：罗怡达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.54%	-0.40%	-2.19%	-0.99%	2.82%	47.74%	30.76%	72.80%
同类排名	888/1293	1323/1407	1293/1387	909/1350	556/1259	40/1203	67/1157	-

兴银丰运稳益回报混合A(009205)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6766	0.12%
2026-09-17	1.6746	-0.26%
2026-09-16	1.6790	-0.10%
2026-09-15	1.6807	-0.20%
2026-09-14	1.6841	0.05%
2026-09-11	1.6833	-0.57%

兴银丰运稳益回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.31%	-1.24%
002001	新和成	0.0000	2.43%	-0.14%
300408	三环集团	0.0000	1.91%	6.10%
002475	立讯精密	0.0000	1.64%	0.09%
601918	新集能源	0.0000	1.55%	2.64%
601233	桐昆股份	0.0000	1.45%	3.89%
605117	德业股份	0.0000	1.45%	-1.39%
600885	宏发股份	0.0000	1.39%	1.00%
603049	中策橡胶	0.0000	1.32%	2.18%
002831	裕同科技	0.0000	1.30%	0.62%

兴银丰运稳益回报混合A(009205)基金档案

基金代码	009205	基金简称	兴银丰运稳益回报混合A	基金全称
发行日期	2020-04-27~2020-05-15	成立日期	2020-05-21	基金类型	混合型-偏债
基金经理	罗怡达	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	1.00亿元	最近份额	2.7564亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5989	3.02%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5547	3.02%
兴银中证科创创业50指数C	1.1768	2.53%
兴银中证科创创业50指数A	1.1829	2.52%
兴银中证1000指数增强A	1.1606	1.65%
兴银中证1000指数增强C	1.1500	1.64%
兴银研究精选股票C	1.0136	1.36%
兴银研究精选股票A	1.0475	1.35%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3805	1.17%
电池龙头ETF兴银	0.7141	1.13%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%