兴银丰运稳益回报混合A基金净值查询(009205)
今天最新净值
1.6358
-0.0062 -0.38%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6490
0.0132 0.8077%
- 累计净值：1.6358
- 成立日期：2020-05-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.7564亿
- 最近资产：3.62亿
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：袁作栋
近一月,兴银丰运稳益回报混合A(009205)基金累计收益率-1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.6442 |
1.6442 |
1.6358 |
1.6358 |
0.0084 |
0.51% |
| 2025-12-16 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.6358 |
1.6358 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0062 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.6420 |
1.6420 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.6407 |
1.6407 |
1.6349 |
1.6349 |
0.0058 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.6349 |
1.6349 |
1.6405 |
1.6405 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.6405 |
1.6405 |
1.6369 |
1.6369 |
0.0036 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.6369 |
1.6369 |
1.6439 |
1.6439 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.6439 |
1.6439 |
1.6437 |
1.6437 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.6437 |
1.6437 |
1.6333 |
1.6333 |
0.0104 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.6333 |
1.6333 |
1.6328 |
1.6328 |
0.0005 |
0.03% |
|
|
| 2025-12-03 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.6328 |
1.6328 |
1.6304 |
1.6304 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-12-02 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.6304 |
1.6304 |
1.6347 |
1.6347 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.6347 |
1.6347 |
1.6331 |
1.6331 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.6331 |
1.6331 |
1.6276 |
1.6276 |
0.0055 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.6276 |
1.6276 |
1.6246 |
1.6246 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.6246 |
1.6246 |
1.6258 |
1.6258 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.6258 |
1.6258 |
1.6202 |
1.6202 |
0.0056 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.6202 |
1.6202 |
1.6191 |
1.6191 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.6191 |
1.6191 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0172 |
-1.05% |
| 2025-11-20 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.6363 |
1.6363 |
1.6425 |
1.6425 |
-0.0062 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.6425 |
1.6425 |
1.6423 |
1.6423 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
009205 |
兴银丰运稳益回报混合A |
1.6423 |
1.6423 |
1.6511 |
1.6511 |
-0.0088 |
-0.53% |
