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兴银中证同业存单AAA指数7天持有(兴银中证同业存单AAA指数7天持有期) - 基金主页(代码:015648)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0845 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0845
成立日期：2022-05-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：17.0919亿
最近资产：7.52亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：李文程王深

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.90%	0.02%	0.08%	0.26%	1.29%	2.88%	5.47%	7.79%
同类排名	544/655	439/666	452/666	544/661	532/638	425/506	288/346	-

兴银中证同业存单AAA指数7天持有(015648)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0845	0.00%
2026-09-16	1.0845	0.00%
2026-09-15	1.0845	0.01%
2026-09-14	1.0844	0.00%
2026-09-11	1.0844	0.01%
2026-09-10	1.0843	0.00%

兴银中证同业存单AAA指数7天持有基金动态

兴银中证同业存单AAA指数7天持有一季度非货基规模下降固收类产品规模逆势上涨成资金“避风港”

自2022年4月23日起，李文程携手王深共同任职兴银中证同业存单AAA指数7天持有的基金经理。截至2022年4月27日，李文程共任职1只混合型基金、2只货币型基金和7只债券型基金的基金经理，王深共任职1只混合型基金和3只债券型基金的基金经理
标签：投资规模债券存单混合型截至任职关联基金：华夏惠利货币A 华夏快线货币ETFE 华夏天利货币A 华夏沃利货币A 鹏华丰融定开债鹏华中证高股息龙头ETF 兴银中证同业存单AAA指数7天持有

兴银中证同业存单AAA指数7天持有(015648)基金档案

基金代码	015648	基金简称	兴银中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-04-26~2022-05-09	成立日期	2022-05-11	基金类型	指数型-固收
基金经理	李文程王深	基金托管人		基金公司	兴银基金
最近资产	7.52亿元	最近份额	17.0919亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	1.5989	3.02%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.5547	3.02%
兴银中证科创创业50指数C	1.1768	2.53%
兴银中证科创创业50指数A	1.1829	2.52%
兴银中证1000指数增强A	1.1606	1.65%
兴银中证1000指数增强C	1.1500	1.64%
兴银研究精选股票C	1.0136	1.36%
兴银研究精选股票A	1.0475	1.35%
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3805	1.17%
电池龙头ETF兴银	0.7141	1.13%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%