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兴银中证同业存单AAA指数7天持有(兴银中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015648)

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今天最新净值 1.0845 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0845
成立日期：2022-05-11
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：17.0919亿
最近资产：7.52亿元
基金公司：兴银基金
基金经理：李文程王深

近一周兴银中证同业存单AAA指数7天持有|兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴银中证同业存单AAA指数7天持有(015648)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0845	1.0845	1.0845	1.0845	0.0000	0.00%
2026-09-16	015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0845	1.0845	1.0845	1.0845	0.0000	0.00%
2026-09-15	015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0845	1.0845	1.0844	1.0844	0.0001	0.01%
2026-09-14	015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0844	1.0844	1.0844	1.0844	0.0000	0.00%
2026-09-11	015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0844	1.0844	1.0843	1.0843	0.0001	0.01%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银消费新趋势灵活配置A	1.3645	0.72%
兴银先锋成长混合A	1.4021	0.24%
兴银研究精选股票A	1.0335	0.24%
兴银研究精选股票C	1.0000	0.24%
兴银先锋成长混合C	1.3229	0.23%
电池龙头ETF兴银	0.7061	0.09%
兴银汇福定开债	1.0463	0.02%
兴银长益定开债	1.0355	0.02%
兴银长盈定开债A	1.0225	0.02%
兴银中短债C	1.2528	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%