兴银中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询(023506)

今天最新净值 1.0003 -0.0160 -1.57% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0003
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.43亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：刘帆林学晨

近一季兴银中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银中证港股通科技ETF发起式联接C(023506)基金累计收益率-13.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0094	1.0094	1.0003	1.0003	0.0091	0.91%
2025-12-16	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0003	1.0003	1.0163	1.0163	-0.0160	-1.57%
2025-12-15	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0163	1.0163	1.0464	1.0464	-0.0301	-2.88%
2025-12-12	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0464	1.0464	1.0303	1.0303	0.0161	1.56%
2025-12-11	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0303	1.0303	1.0398	1.0398	-0.0095	-0.91%
2025-12-10	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0398	1.0398	1.0386	1.0386	0.0012	0.12%
2025-12-09	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0386	1.0386	1.0553	1.0553	-0.0167	-1.58%
2025-12-08	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0553	1.0553	1.0579	1.0579	-0.0026	-0.25%
2025-12-05	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0579	1.0579	1.0529	1.0529	0.0050	0.47%
2025-12-04	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0529	1.0529	1.0360	1.0360	0.0169	1.63%

2025-12-03	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0360	1.0360	1.0530	1.0530	-0.0170	-1.61%
2025-12-02	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0530	1.0530	1.0582	1.0582	-0.0052	-0.49%
2025-12-01	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0582	1.0582	1.0536	1.0536	0.0046	0.44%
2025-11-28	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0536	1.0536	1.0557	1.0557	-0.0021	-0.20%
2025-11-27	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0557	1.0557	1.0595	1.0595	-0.0038	-0.36%
2025-11-26	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0595	1.0595	1.0558	1.0558	0.0037	0.35%
2025-11-25	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0558	1.0558	1.0441	1.0441	0.0117	1.12%
2025-11-24	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0441	1.0441	1.0200	1.0200	0.0241	2.36%
2025-11-21	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0200	1.0200	1.0538	1.0538	-0.0338	-3.21%
2025-11-20	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0538	1.0538	1.0575	1.0575	-0.0037	-0.35%
2025-11-19	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0575	1.0575	1.0661	1.0661	-0.0086	-0.81%
2025-11-18	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0661	1.0661	1.0865	1.0865	-0.0204	-1.88%
2025-11-17	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0865	1.0865	1.0961	1.0961	-0.0096	-0.88%
2025-11-14	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0961	1.0961	1.1212	1.1212	-0.0251	-2.24%
2025-11-13	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1212	1.1212	1.1065	1.1065	0.0147	1.33%

2025-11-12	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1065	1.1065	1.1054	1.1054	0.0011	0.10%
2025-11-11	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1054	1.1054	1.1042	1.1042	0.0012	0.11%
2025-11-10	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1042	1.1042	1.0899	1.0899	0.0143	1.31%
2025-11-07	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0899	1.0899	1.1126	1.1126	-0.0227	-2.04%
2025-11-06	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1126	1.1126	1.0888	1.0888	0.0238	2.19%
2025-11-05	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0888	1.0888	1.0926	1.0926	-0.0038	-0.35%
2025-11-04	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0926	1.0926	1.1163	1.1163	-0.0237	-2.12%
2025-11-03	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1163	1.1163	1.1143	1.1143	0.0020	0.18%
2025-10-31	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1143	1.1143	1.1349	1.1349	-0.0206	-1.82%
2025-10-30	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1349	1.1349	1.1418	1.1418	-0.0069	-0.60%
2025-10-29	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1418	1.1418	1.1422	1.1422	-0.0004	-0.04%
2025-10-28	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1422	1.1422	1.1566	1.1566	-0.0144	-1.25%
2025-10-27	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1566	1.1566	1.1374	1.1374	0.0192	1.69%
2025-10-24	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1374	1.1374	1.1190	1.1190	0.0184	1.64%
2025-10-23	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1190	1.1190	1.1173	1.1173	0.0017	0.15%
2025-10-22	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1173	1.1173	1.1307	1.1307	-0.0134	-1.19%
2025-10-21	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1307	1.1307	1.1189	1.1189	0.0118	1.05%
2025-10-20	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1189	1.1189	1.0937	1.0937	0.0252	2.30%
2025-10-17	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0937	1.0937	1.1373	1.1373	-0.0436	-3.83%
2025-10-16	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1373	1.1373	1.1448	1.1448	-0.0075	-0.66%
2025-10-15	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1448	1.1448	1.1169	1.1169	0.0279	2.50%
2025-10-14	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1169	1.1169	1.1587	1.1587	-0.0418	-3.61%
2025-10-13	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1587	1.1587	1.1805	1.1805	-0.0218	-1.85%
2025-10-10	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1805	1.1805	1.2233	1.2233	-0.0428	-3.50%
2025-10-09	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2233	1.2233	1.2205	1.2205	0.0028	0.23%
2025-09-30	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2205	1.2205	1.1915	1.1915	0.0290	2.43%
2025-09-29	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1915	1.1915	1.1704	1.1704	0.0211	1.80%
2025-09-26	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1704	1.1704	1.2037	1.2037	-0.0333	-2.77%
2025-09-25	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.2037	1.2037	1.1931	1.1931	0.0106	0.89%
2025-09-24	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1931	1.1931	1.1684	1.1684	0.0247	2.11%
2025-09-23	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1684	1.1684	1.1821	1.1821	-0.0137	-1.16%
2025-09-22	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1821	1.1821	1.1789	1.1789	0.0032	0.27%
2025-09-19	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1789	1.1789	1.1783	1.1783	0.0006	0.05%
2025-09-18	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.1783	1.1783	1.1867	1.1867	-0.0084	-0.71%

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
双创五零	1.5535	3.74%
兴银数字经济智选混合发起A	1.3541	2.94%
兴银数字经济智选混合发起C	1.3496	2.94%
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.0091	2.02%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.0072	2.02%
科综价格	1.2719	1.93%
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C	1.0492	1.84%
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A	1.0500	1.83%
兴银先进制造智选混合发起A	1.4400	1.63%
兴银先进制造智选混合发起C	1.4352	1.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%