兴银中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询(023506)

今天最新净值 0.8299 0.0032 0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8299
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.12亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：刘帆林学晨李浩

近一季兴银中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银中证港股通科技ETF发起式联接C(023506)基金累计收益率-4.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8220	0.8220	0.8299	0.8299	-0.0079	-0.95%
2026-09-14	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8299	0.8299	0.8267	0.8267	0.0032	0.39%
2026-09-11	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8267	0.8267	0.8278	0.8278	-0.0011	-0.13%
2026-09-10	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8278	0.8278	0.8459	0.8459	-0.0181	-2.19%
2026-09-09	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8459	0.8459	0.8519	0.8519	-0.0060	-0.70%
2026-09-08	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8519	0.8519	0.8616	0.8616	-0.0097	-1.13%
2026-09-07	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8616	0.8616	0.8673	0.8673	-0.0057	-0.66%
2026-09-04	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8673	0.8673	0.8547	0.8547	0.0126	1.47%
2026-09-03	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8547	0.8547	0.8590	0.8590	-0.0043	-0.50%
2026-09-02	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8590	0.8590	0.8633	0.8633	-0.0043	-0.50%

2026-09-01	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8633	0.8633	0.8723	0.8723	-0.0090	-1.03%
2026-08-31	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8723	0.8723	0.8785	0.8785	-0.0062	-0.71%
2026-08-28	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8785	0.8785	0.8810	0.8810	-0.0025	-0.28%
2026-08-27	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8810	0.8810	0.8816	0.8816	-0.0006	-0.07%
2026-08-26	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8816	0.8816	0.8726	0.8726	0.0090	1.03%
2026-08-25	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8726	0.8726	0.8679	0.8679	0.0047	0.54%
2026-08-24	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8679	0.8679	0.8985	0.8985	-0.0306	-3.53%
2026-08-21	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8985	0.8985	0.8902	0.8902	0.0083	0.93%
2026-08-20	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8902	0.8902	0.8840	0.8840	0.0062	0.70%
2026-08-19	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8840	0.8840	0.8934	0.8934	-0.0094	-1.05%
2026-08-18	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8934	0.8934	0.8958	0.8958	-0.0024	-0.27%
2026-08-17	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8958	0.8958	0.8799	0.8799	0.0159	1.81%
2026-08-14	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8799	0.8799	0.8916	0.8916	-0.0117	-1.33%
2026-08-13	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8916	0.8916	0.8914	0.8914	0.0002	0.02%
2026-08-12	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8914	0.8914	0.8951	0.8951	-0.0037	-0.41%

2026-08-11	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8951	0.8951	0.9094	0.9094	-0.0143	-1.60%
2026-08-10	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.9094	0.9094	0.8979	0.8979	0.0115	1.28%
2026-08-07	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8979	0.8979	0.8845	0.8845	0.0134	1.51%
2026-08-06	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8845	0.8845	0.9038	0.9038	-0.0193	-2.18%
2026-08-05	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.9038	0.9038	0.8904	0.8904	0.0134	1.50%
2026-08-04	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8904	0.8904	0.8833	0.8833	0.0071	0.80%
2026-08-03	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8833	0.8833	0.8756	0.8756	0.0077	0.88%
2026-07-31	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8756	0.8756	0.8712	0.8712	0.0044	0.51%
2026-07-30	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8712	0.8712	0.8869	0.8869	-0.0157	-1.77%
2026-07-29	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8869	0.8869	0.8662	0.8662	0.0207	2.39%
2026-07-28	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8662	0.8662	0.8685	0.8685	-0.0023	-0.26%
2026-07-27	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8685	0.8685	0.8575	0.8575	0.0110	1.28%
2026-07-24	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8575	0.8575	0.8685	0.8685	-0.0110	-1.27%
2026-07-23	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8685	0.8685	0.8615	0.8615	0.0070	0.81%
2026-07-22	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8615	0.8615	0.8820	0.8820	-0.0205	-2.32%
2026-07-21	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8820	0.8820	0.8712	0.8712	0.0108	1.24%
2026-07-20	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8712	0.8712	0.8479	0.8479	0.0233	2.75%
2026-07-17	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8479	0.8479	0.8922	0.8922	-0.0443	-4.97%
2026-07-16	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8922	0.8922	0.8781	0.8781	0.0141	1.61%
2026-07-15	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8781	0.8781	0.8631	0.8631	0.0150	1.74%
2026-07-14	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8631	0.8631	0.8561	0.8561	0.0070	0.82%
2026-07-13	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8561	0.8561	0.8684	0.8684	-0.0123	-1.42%
2026-07-10	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8684	0.8684	0.8669	0.8669	0.0015	0.17%
2026-07-09	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8669	0.8669	0.8644	0.8644	0.0025	0.29%
2026-07-08	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8644	0.8644	0.8352	0.8352	0.0292	3.50%
2026-07-07	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8352	0.8352	0.8423	0.8423	-0.0071	-0.84%
2026-07-06	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8423	0.8423	0.8362	0.8362	0.0061	0.73%
2026-07-03	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8362	0.8362	0.8262	0.8262	0.0100	1.21%
2026-07-02	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8262	0.8262	0.8317	0.8317	-0.0055	-0.66%
2026-07-01	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8317	0.8317	0.8324	0.8324	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8324	0.8324	0.8204	0.8204	0.0120	1.46%
2026-06-29	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8204	0.8204	0.7989	0.7989	0.0215	2.69%
2026-06-26	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7989	0.7989	0.8302	0.8302	-0.0313	-3.92%
2026-06-25	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8302	0.8302	0.8374	0.8374	-0.0072	-0.86%
2026-06-24	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8374	0.8374	0.8220	0.8220	0.0154	1.87%
2026-06-23	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8220	0.8220	0.8453	0.8453	-0.0233	-2.76%
2026-06-22	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8453	0.8453	0.8502	0.8502	-0.0049	-0.58%
2026-06-18	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8502	0.8502	0.8591	0.8591	-0.0089	-1.04%
2026-06-17	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8591	0.8591	0.8604	0.8604	-0.0013	-0.15%
2026-06-16	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	0.8604	0.8604	0.8781	0.8781	-0.0177	-2.06%

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科综价格	1.4614	0.77%
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.1741	0.51%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.1683	0.51%
兴银数字经济智选混合发起A	1.7585	0.02%
兴银数字经济智选混合发起C	1.7461	0.02%
兴银中债优选投资级信用债指数A	1.0110	0.01%
兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0094	0.01%
兴银裕安增利债券A	0.9905	0.01%
兴银裕安增利债券C	0.9875	0.01%
兴银鑫裕丰六个月持有债券A	1.0288	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%