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兴银3-5年信用债A - 基金主页(代码:007452)

今天最新净值 0.9487 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9587
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2318亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:兴银基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 分红 每份派现金0.0100元
兴银3-5年信用债A基金动态
兴银3-5年信用债A(007452)基金档案
基金代码 007452 基金简称 兴银3-5年信用债A 基金全称
发行日期 2019-05-27~2019-08-26 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 基金托管人 基金公司 兴银基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 0.2318亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%