兴银中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询(023505)

今天最新净值 0.8348 0.0033 0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8348
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：兴银基金管理
基金经理：刘帆林学晨李浩

近一季兴银中证港股通科技ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银中证港股通科技ETF发起式联接A(023505)基金累计收益率-6.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8268	0.8268	0.8348	0.8348	-0.0080	-0.96%
2026-09-14	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8348	0.8348	0.8315	0.8315	0.0033	0.40%
2026-09-11	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8315	0.8315	0.8326	0.8326	-0.0011	-0.13%
2026-09-10	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8326	0.8326	0.8509	0.8509	-0.0183	-2.20%
2026-09-09	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8509	0.8509	0.8568	0.8568	-0.0059	-0.69%
2026-09-08	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8568	0.8568	0.8666	0.8666	-0.0098	-1.14%
2026-09-07	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8666	0.8666	0.8723	0.8723	-0.0057	-0.65%
2026-09-04	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8723	0.8723	0.8596	0.8596	0.0127	1.48%
2026-09-03	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8596	0.8596	0.8639	0.8639	-0.0043	-0.50%
2026-09-02	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8639	0.8639	0.8683	0.8683	-0.0044	-0.51%

2026-09-01	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8683	0.8683	0.8772	0.8772	-0.0089	-1.01%
2026-08-31	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8772	0.8772	0.8835	0.8835	-0.0063	-0.71%
2026-08-28	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8835	0.8835	0.8860	0.8860	-0.0025	-0.28%
2026-08-27	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8860	0.8860	0.8865	0.8865	-0.0005	-0.06%
2026-08-26	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8865	0.8865	0.8775	0.8775	0.0090	1.03%
2026-08-25	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8775	0.8775	0.8728	0.8728	0.0047	0.54%
2026-08-24	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8728	0.8728	0.9035	0.9035	-0.0307	-3.52%
2026-08-21	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9035	0.9035	0.8952	0.8952	0.0083	0.93%
2026-08-20	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8952	0.8952	0.8889	0.8889	0.0063	0.71%
2026-08-19	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8889	0.8889	0.8983	0.8983	-0.0094	-1.05%
2026-08-18	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8983	0.8983	0.9007	0.9007	-0.0024	-0.27%
2026-08-17	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9007	0.9007	0.8848	0.8848	0.0159	1.80%
2026-08-14	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8848	0.8848	0.8965	0.8965	-0.0117	-1.32%
2026-08-13	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8965	0.8965	0.8963	0.8963	0.0002	0.02%
2026-08-12	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8963	0.8963	0.9000	0.9000	-0.0037	-0.41%

2026-08-11	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9000	0.9000	0.9144	0.9144	-0.0144	-1.60%
2026-08-10	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9144	0.9144	0.9027	0.9027	0.0117	1.30%
2026-08-07	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9027	0.9027	0.8893	0.8893	0.0134	1.51%
2026-08-06	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8893	0.8893	0.9087	0.9087	-0.0194	-2.18%
2026-08-05	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.9087	0.9087	0.8952	0.8952	0.0135	1.51%
2026-08-04	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8952	0.8952	0.8881	0.8881	0.0071	0.80%
2026-08-03	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8881	0.8881	0.8803	0.8803	0.0078	0.89%
2026-07-31	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8803	0.8803	0.8759	0.8759	0.0044	0.50%
2026-07-30	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8759	0.8759	0.8917	0.8917	-0.0158	-1.77%
2026-07-29	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8917	0.8917	0.8708	0.8708	0.0209	2.40%
2026-07-28	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8708	0.8708	0.8731	0.8731	-0.0023	-0.26%
2026-07-27	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8731	0.8731	0.8620	0.8620	0.0111	1.29%
2026-07-24	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8620	0.8620	0.8731	0.8731	-0.0111	-1.27%
2026-07-23	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8731	0.8731	0.8660	0.8660	0.0071	0.82%
2026-07-22	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8660	0.8660	0.8866	0.8866	-0.0206	-2.32%
2026-07-21	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8866	0.8866	0.8758	0.8758	0.0108	1.23%
2026-07-20	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8758	0.8758	0.8524	0.8524	0.0234	2.75%
2026-07-17	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8524	0.8524	0.8969	0.8969	-0.0445	-4.96%
2026-07-16	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8969	0.8969	0.8826	0.8826	0.0143	1.62%
2026-07-15	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8826	0.8826	0.8676	0.8676	0.0150	1.73%
2026-07-14	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8676	0.8676	0.8605	0.8605	0.0071	0.83%
2026-07-13	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8605	0.8605	0.8729	0.8729	-0.0124	-1.42%
2026-07-10	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8729	0.8729	0.8713	0.8713	0.0016	0.18%
2026-07-09	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8713	0.8713	0.8688	0.8688	0.0025	0.29%
2026-07-08	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8688	0.8688	0.8395	0.8395	0.0293	3.49%
2026-07-07	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8395	0.8395	0.8466	0.8466	-0.0071	-0.84%
2026-07-06	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8466	0.8466	0.8404	0.8404	0.0062	0.74%
2026-07-03	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8404	0.8404	0.8304	0.8304	0.0100	1.20%
2026-07-02	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8304	0.8304	0.8359	0.8359	-0.0055	-0.66%
2026-07-01	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8359	0.8359	0.8366	0.8366	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8366	0.8366	0.8245	0.8245	0.0121	1.47%
2026-06-29	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8245	0.8245	0.8029	0.8029	0.0216	2.69%
2026-06-26	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8029	0.8029	0.8343	0.8343	-0.0314	-3.76%
2026-06-25	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8343	0.8343	0.8415	0.8415	-0.0072	-0.86%
2026-06-24	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8415	0.8415	0.8261	0.8261	0.0154	1.86%
2026-06-23	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8261	0.8261	0.8495	0.8495	-0.0234	-2.75%
2026-06-22	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8495	0.8495	0.8544	0.8544	-0.0049	-0.57%
2026-06-18	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8544	0.8544	0.8633	0.8633	-0.0089	-1.03%
2026-06-17	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8633	0.8633	0.8646	0.8646	-0.0013	-0.15%
2026-06-16	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	0.8646	0.8646	0.8824	0.8824	-0.0178	-2.06%

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兴银基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科综价格	1.4614	0.77%
兴银上证科创板综合指数增强发起A	1.1741	0.51%
兴银上证科创板综合指数增强发起C	1.1683	0.51%
兴银数字经济智选混合发起A	1.7585	0.02%
兴银数字经济智选混合发起C	1.7461	0.02%
兴银中债优选投资级信用债指数A	1.0110	0.01%
兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0094	0.01%
兴银裕安增利债券A	0.9905	0.01%
兴银裕安增利债券C	0.9875	0.01%
兴银鑫裕丰六个月持有债券A	1.0288	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%